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地控股2019年经营风险报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:18
【最后更新日期】2021年08月04日 11时08分52秒

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2021年5月27日发(作者:包恢)




地控股2019年经营风险报告
地控股2019年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
地控股2019年盈亏平衡点的营业收入为20,814,681.54万元,表示
当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利,低于这一数值时企业
会亏损。营业安全水平为51.35%,表示企业当期经营业务收入下降只要不
超过21,967,589.07万元,企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看,企业
承受销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看,地控股2019年的付息负债为
29,936,070.91万元,实际借款利率水平为1.81%,企业的财务风险系数为
2.78。

经营风险指标表
项目名称
盈亏平衡点
营业安全率
经营风险系数
财务风险系数
2019年
数值
20,814,681.
54
0.51
1.54
2.22
增长率(%)
2018年
数值 增长率(%)
16,547,598.
25.79
44
-2.21
-3.16
-7.86
0.53
1.59
2.41
2017年
数值 增长率(%)
0
0
0
0
13,380,968.
23.67
6
-2.56
-3.09
-16.46
0.54
1.64
2.89

二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供
18,343,718.62万元的营运资本,投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表
项目名称
营运资本
2019年
数值
18,343,718.
增长率(%)
2018年
数值 增长率(%)
1.77 18,024,694.
2017年
数值 增长率(%)
0 -3.48 18,675,481.
内部资料,妥善保管
第 1 页 共 4 页



62
所有者权益
非流动负债
固定资产
长期
13,139,230.
1
18,453,840.
68
4,198,730.0
1
4,207,958.7
9
97
10,892,585.
20.63
18
18,040,357.
2.29
71
2,539,752.1
65.32
5
-22.05 5,398,609.7
地控股2019年经营风险报告
56
9,345,183.4
16.56
4
17,864,871.
0.98
51
1,299,728.9
95.41
5
5,166,123.5
4.5
4
0
0
0
0

2、营运资本变化情况
2019年营运资本为18,343,718.62万元,与2018年的18,024,694.97
万元相比有所增长,增长1.77%。



3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看,企业经营业务正常开展,需要
企业提供12,259,169.89万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经
营活动的资金需求,经营业务是协调的。

经营性资产增减变化表
项目名称
2019年
数值 增长率(%)
2018年
数值 增长率(%)
2017年
数值 增长率(%)
内部资料,妥善保管
第 2 页 共 4 页



存货
应收账款
其他应收款
预付账款
其他经营性资产

66,991,224.
39
8,992,852.6
8
8,488,556.3
7
3,508,980.6
1
3,170,923.6
91,152,537.
65
59,549,677.
12.5
15
6,141,046.5
46.44
5
9,636,023.1
-11.91
4
5,244,143.7
-33.09
1
3,152,318.9
0.59
8
83,723,209.
8.87
53
地控股2019年经营风险报告
51,468,271.
15.7
35
3,925,898.2
56.42
2
6,542,460.5
47.28
6
3,864,158.3
35.71
5
2,869,550.1
9.85
4
68,670,338.
21.92
62
0
0
0
0
0
0




经营性负债增减变化表
项目名称
应付账款
其他应付款
预收货款
应付职工薪酬
应付股利
应交税金
其他经营性负债

2019年
数值
19,962,396.
53
7,701,330.4
2
38,114,604.
51
118,691.24
52,725.6
3,047,543.6
7
9,896,075.7
9
78,893,367.
76
增长率(%)
2018年
数值 增长率(%)
16,555,033.
20.58
66
10,798,489.
-28.68
58
33,823,003.
12.69
04
38.12 85,932.31
75.64 30,018.55
2,034,289.9
49.81
4
8,725,916.2
13.41
2
72,052,683.
9.49
29
2017年
数值 增长率(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
13,464,141.
22.96
64
40.39 7,691,788
23,742,400.
42.46
84
-5.2 90,641.92
-58.09 71,628.94
1,633,030.7
24.57
8
8,463,815.4
3.1
8
55,157,447.
30.63
59

4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为12,259,169.89万元,与2018年的
11,670,526.23万元相比有所增长,增长5.04%。营运资金需求有所增长,
但增长幅度小于营业收入,表明资金占用相对减少,管理水平有所提高。

内部资料,妥善保管
第 3 页 共 4 页

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