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地控股2019年现金流量报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:18
【最后更新日期】2021年08月05日 12时08分23秒

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2021年5月27日发(作者:寿国忠、寿国梁兄弟)




地控股2019年现金流量报告
地控股2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为87,024,373.45万元,与2018年的79,431,469.3万
元相比有所增长,增长9.56%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现
金为44173297.19万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业
当期现金流入总额的50.76%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够
满足经营活动的现金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
1926145.88万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占企业
当期现金流入总额的16.41%。这部分新增借款有96.47%用于偿还旧债。
2019年经营现金收益率为4.5%,与2018年的12.1%相比有较大幅度的降
低,降低7.6个百分点。



二、现金流出结构分析
2019年现金流出为86,146,782.04万元,与2018年的78,981,779.53
万元相比有所增长,增长9.07%。最大的现金流出项目为购买商品和接受
劳务所支付的现金,占现金流出总额的44.41%。

内部资料,妥善保管
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地控股2019年现金流量报告


三、现金流动的稳定性分析
2019年,营业收到的现金有所增加,经营活动现金流入的稳定性有所
增强。2019年,工资性支出基本不变,刚性现金支出基本稳定。2019年,
最大的现金流入项目依次是:提供劳务收到的现金;收到其他与经营活动
有关的现金;取得借款收到的现金;收回收到的现金。最大的现金流
出项目依次是:接受劳务支付的现金;支付的其他与经营活动有关的现金;
偿还债务支付的现金;支付的现金。
四、现金流动的协调性评价
2019年地控股活动需要资金1551944.34万元;经营活动创造
资金1926145.88万元。活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造
的现金净流量满足。2019年地控股从企业外部筹集的资金净额为
503389.86万元。活动的资金缺口是由经营活动和筹资活动共同满足
的。
五、现金流量的变化
2019年现金及现金等价物净额为895,260.93万元,与2018年的
469,492.94万元相比有较大增长,增长90.69%。
2019年经营活动产生的现金流量净额为1,926,145.88万元,与2018
内部资料,妥善保管
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地控股2019年现金流量报告
年的4,217,242.78万元相比有较大幅度下降,下降54.33%。
2019年活动产生的现金流量净额为负1,551,944.34万元,与2018
年负1,077,455.27万元相比有较大幅度增加,增加44.04%。
2019年筹资活动带来资金503,389.86万元。
六、现金流量的充足性评价
从当期经营活动创造的现金流量来看,企业依靠经营活动创造的现金
来偿还有息债务约需要11.12年,当前企业债务偿还率为68.56%,如果按
照本期债务偿还速度,则还债期为1.46年。从近三年情况来看,企业经营
活动创造的现金流量不能满足企业资本性、存货与现金股利支付
的需要,这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。

现金偿债能力指标
项目名称
现金流动负债比
经营偿债能力
现金流动资产比
经营还债期
债务偿还率
2019年
0.02
0.02
0.09
11.12
0.69
2018年
0.06
0.05
0.09
4.71
0.72
2017年
0.1
0.08
0.1
3.38
0.71

七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看,在营业收入中,现金利润占营业收入的
4.50%。表明企业经营活动创造现金的能力较弱,造血功能较弱。2019
年销售现金收益率为4.5%,与2018年的12.1%相比有较大幅度的降低,降
低7.6个百分点。经营活动的造血功能趋于降低。2019年资产现金报酬率
为0.78%,与2018年的0.45%相比变化不大。与上期相比,2019年总资产
净现率没有发生多大变化。

现金盈利能力指标
项目名称
销售现金收益率
2019年
0.05
2018年
0.12
2017年
0.2
内部资料,妥善保管
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