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地控股2020年上半年财务风险分析详细报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:17
【最后更新日期】2021年08月04日 11时08分56秒

fucheng-熊猫

2021年5月27日发(作者:白茜)


地控股2020年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为23,089,239.23万元,2020年上半
年已经取得的短期带息负债为13,392,406.47万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,898,505.32万元,2020年上半年已有长期带
息负债为20,836,740.58万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为24,987,744.55万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷
款规模为8,771,910.56万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生
大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是10,932,521.12万元,实际已
经取得的短期带息负债为13,392,406.47万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为10,932,521.12万元,企业有能力在3年之内偿还的贷
款总规模为12,012,826.4万元,在5年之内偿还的贷款总规模为
14,173,436.95万元,当前实际的带息负债计为34,229,147.05万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。该企业偿
还全部有息负债大概需要 11.76个分析期。只是负债率相对较高,盈利水
平在下降,如果经营及盈利状况发生逆转会存在资金链断裂风险。资金链
内部资料,妥善保管
第 1 页 共 6 页


断裂风险等级为13级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口,并且长期性融资活动为企业提供
19,713,418.95万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动存在资金缺口,资金缺口为14,114,444.69万元。这部
分资金缺口已被长期性融资活动所满足。其中:应收股利增加18,940.55
万元,应收利息减少5,833.4万元,应收账款增加195,944.56万元,其他应
收款减少859,198.86万元,预付款项减少241,268.75万元,存货增加
7,070,979.64万元,一年内到期的非流动资产减少354,983.4万元,其他流
动资产增加744,978.22万元,共计增加6,569,558.56万元。应付账款增加
8,846,573.06万元,预收款项减少35,808,773.81万元,应付职工薪酬增加
3,349.68万元,应付股利增加146,369.54万元,应交税费增加934,062.71
万元,其他应付款减少1,770,843.9万元,应付利息减少149,090.9万元,
一年内到期的非流动负债增加1,811,707.41万元,其他流动负债增加
265,884.49万元,共计减少25,720,761.71万元。

经营性资产增减变化表(万元)
项目名称
应收股利
应收利息
应收账款
2018年上半年
数值 增长率(%)
25,110.47
19,547.57

4,167,095.3
9

2019年上半年
数值 增长率(%)
-68.35
-22,009.27
- 6,187.34

- 6,181,944.1
4

- 7,927,377.6
8

- 4,229,663.1
5
-12.58
2020年上半年
数值 增长率(%)
86.06
-94.28
3.17

-12.3540,949.82
353.94

48.35 6,377,888.6
9
-13.33 7,068,178.8
1

-28.76 3,988,394.4
1

其他应收款 9,146,108.7
2
-10.84
预付款项
存货

5,937,044.8

-5.7
12.3
内部资料,妥善保管
第 2 页 共 6 页


51,062,746.
65
一年内到期的非流动资

其他流动资产

365,209.82

2,161,016.1
4
57,487,063.
9
-721,419.7

- 2,536,765.9
5
64,558,043.
55
97.54366,436.3

17.39 3,281,744.1
7
29.37
-49.21




经营性负债增减变化表(万元)
项目名称
2018年上半年
数值

13,821,617.
46

增长率(%)
2019年上半年
数值

- 10,413,829.
78

- 35,977,981.
38
-63,288.92

-
421,724.44

- 2,033,109.7
5

- 7,218,701.8
6
-149,090.9

- 7,163,087.1
3

-
743,616.83
42.19
增长率(%)
2020年上半年
数值

增长率(%)
84.95 应付账款-24.66 19,260,402.
84

21.78
169,207.57
18.83 66,638.6

24.75
568,093.98

50.45 2,967,172.4
6

-5.93 5,447,857.9
6
0

7.19 8,974,794.5
4

-18.3 1,009,501.3
2
预收款项
应付职工薪酬
应付股利
29,544,325.
12
53,258.98
338,055.3

-99.53
5.29
34.71
应交税费 1,351,396.7
7

45.94
其他应付款 7,674,149.1
5

104,855.39

6,682,642.8
8
910,200.7
-24.53
应付利息
一年内到期的非流动负

-100
25.29
其他流动负债35.76

4.未来一年会不会出现资金问题
(1).未来保持当前盈利状况
内部资料,妥善保管
第 3 页 共 6 页

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