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地控股2020年上半年财务分析结论报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:17
【最后更新日期】2021年08月04日 10时08分47秒

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2021年5月27日发(作者:章士钊)


地控股2020年上半年财务分析综报告

一、实现利润分析
2020年上半年利润总额为1,528,663.92万元,与2019年上半年的
1,655,119.6万元相比有所下降,下降7.64%。利润总额主要来自于内部经
营业务,企业盈利基础比较可靠。在营业收入增长的情况下,营业利润却
有所下降,应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析
2020年上半年营业成本为17,858,863.34万元,与2019年上半年的
17,096,464.41万元相比有所增长,增长4.46%。2020年上半年销售费用
为340,764.72万元,与2019年上半年的299,502.1万元相比有较大增长,
增长13.78%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看,2020年上半年
在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长,企业销售活动取
得了一些成效,但是销售费用增长明显快于营业收入增长。2020年上半年
管理费用为512,521.59万元,与2019年上半年的551,677.99万元相比有较
大幅度下降,下降7.1%。2020年上半年管理费用占营业收入的比例为
2.44%,与2019年上半年的2.74%相比变化不大。企业经营业务的盈利水
平有所下降,管理费用支出正常,但其他成本费用支出项目存在过快增长
情况。2020年上半年财务费用为315,623.45万元,与2019年上半年的
235,109.55万元相比有较大增长,增长34.25%。
三、资产结构分析
2020年上半年存货占营业收入的比例出现不理增长。其他应收款占
收入的比例下降。从流动资产与收入变化情况来看,流动资产增长快于营
业收入增长,资产的盈利能力并没有提高。与2019年上半年相比,资产结
构偏差。
四、偿债能力分析
从支付能力来看,地控股2020年上半年是有现金支付能力的,其现
内部资料,妥善保管
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金支付能力为5,598,974.26万元。企业负债经营为正效应,增加负债有可
能给企业创造利润。
五、盈利能力分析
地控股2020年上半年的营业利润率为7.46%,总资产报酬率为
3.15%,净资产收益率为16.06%,成本费用利润率为7.79%。企业实际投
入到企业自身经营业务的资产为109,728,740.62万元,经营资产的收益率
为2.85%,而对外的收益率为3.23%。从企业内外部资产的盈利情况
来看,对外的收益率大于内部资产收益率,内部经营资产收益率又大
于企业实际贷款利率,说明对外的盈利能力是令人满意的。尽管对外
收益有较大幅度的下降,但对外总额也以相近比例下降,对外投
资业务的盈利能力变化不大。
六、营运能力分析
地控股2020年上半年总资产周转次数为0.36次,比2019年上半年周
转速度放慢,周转天数从910.67天延长到1004.65天。企业资产规模有较
大幅度的扩大,但营业收入没有相应的增长,致使企业总资产的周转速度
下降。地控股2020年上半年固定资产周转天数为36.12天,2019年上半
年为25.02天,2020年上半年比2019年上半年延长11.10天。地控股2020
年上半年存货周转天数为650.68天,2019年上半年为616.11天,2020年
上半年比2019年上半年延长34.57天。地控股2020年上半年应收账款周
转天数为54.71天,2019年上半年为55.06天,2020年上半年比2019年上
半年缩短0.35天。从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周
转速度的关系来看,企业经营活动的资金占用增加,营运能力下降。
七、经营协调分析
从长期和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供
19,713,418.95万元的营运资本,投融资活动是协调的。从企业经营业务的
资金协调情况来看,企业经营业务正常开展,需要企业提供14,114,444.69
万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求,经
内部资料,妥善保管
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营业务是协调的。从两期数据来看,企业的资金状况是协调的,各项活动
是有资金保证的。
八、发展能力分析
2020年上半年企业新创造的可动用资金总额为1,080,305.28万元。说
明在没有外部资金来源的情况下,企业用于发展的资金如果不超过这
一数额,则不会给企业经营业务活动带来不利影响,反之,如果企业的新
增规模超过这一数额,则在没有其他外部资金来源的情况下,必然占
用经营业务活动资金,引起营运资本的减少,将会引起经营活动的资金紧
张。在加速企业流动资产周转速度方面,如果使企业流动资产周转速度提
高0.05次,则流动资产周转天数由872.93天缩短为778.54天,由此而节约
资金11,004,081.47万元,可用于企业今后发展。
九、经营风险分析
地控股2020年上半年盈亏平衡点为9,692,431.11万元。从营业安全
水平来看,企业承受销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。
企业负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。
十、现金流量分析
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为19492877.84万元,它
是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的
51.97%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金
支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加413351.77万元。企
业通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占企业当期现金流入总额的
19.61%。这部分新增借款有95.52%用于偿还旧债。2020年上半年地控
股活动需要资金1085966.08万元;经营活动创造资金413351.77万
元。活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足,还需要企
业筹集资金。2020年上半年地控股筹资活动产生的现金流量净额为
329446.81万元。
内部资料,妥善保管
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