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地控股2020年三季度财务分析结论报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:17
【最后更新日期】2021年08月01日 02时08分03秒

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2021年5月27日发(作者:狄焕)


地控股2020年三季度财务分析综报告

一、实现利润分析
2020年三季度利润总额为754,782.24万元,与2019年三季度的
572,719.22万元相比有较大增长,增长31.79%。利润总额主要来自于内部
经营业务,企业盈利基础比较可靠。在营业收入迅速扩大的同时,营业利
润也迅猛增加,经营业务开展得很好。
二、成本费用分析
2020年三季度营业成本为9,694,782.34万元,与2019年三季度的
8,078,856.6万元相比有较大增长,增长20%。2020年三季度销售费用为
218,168.86万元,与2019年三季度的123,041.32万元相比有较大增长,增
长77.31%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看,2020年三季度销
售费用大幅度增长的同时收入也有较大幅度的增长,企业销售活动效果明
显,但相对来讲销售费用增长快于营业收入增长。2020年三季度管理费用
为268,489.95万元,与2019年三季度的272,949.61万元相比有所下降,下
降1.63%。2020年三季度管理费用占营业收入的比例为2.42%,与2019年
三季度的2.94%相比有所降低,降低0.52个百分点。营业利润有所提高,
管理费用支出控制较好。2020年三季度财务费用为36,583.23万元,与
2019年三季度的160,600.66万元相比有较大幅度下降,下降77.22%。
三、资产结构分析
2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。应收账款占营业收入
的比例下降。预付货款增长过快。其他应收款占收入的比例下降。从流动
资产与收入变化情况来看,流动资产增长慢于营业收入增长,并且资产的
盈利能力有所提高。与2019年三季度相比,资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析
从支付能力来看,地控股2020年三季度是有现金支付能力的,其现
金支付能力为4,883,870.33万元。企业负债经营为正效应,增加负债有可
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能给企业创造利润。
五、盈利能力分析
地控股2020年三季度的营业利润率为6.85%,总资产报酬率为
2.72%,净资产收益率为17.79%,成本费用利润率为7.27%。企业实际投
入到企业自身经营业务的资产为108,498,168.79万元,经营资产的收益率
为2.81%,而对外的收益率为5.83%。从企业内外部资产的盈利情况
来看,对外的收益率大于内部资产收益率,内部经营资产收益率又大
于企业实际贷款利率,说明对外的盈利能力是令人满意的。尽管对外
收益有较大幅度的下降,但对外总额也以相近比例下降,对外投
资业务的盈利能力变化不大。
六、营运能力分析
地控股2020年三季度总资产周转次数为0.38次,比2019年三季度周
转速度加快,周转天数从1008.79天缩短到943.94天。企业在资产规模增
长的同时,营业收入有较大幅度增长,表明企业经营业务有较大幅度的扩
张,总资产周转速度有较大幅度的提高。地控股2020年三季度固定资产
周转天数为0.00天,2019年三季度为0.00天,二者相比没有变化。地控
股2020年三季度存货周转天数为610.06天,2019年三季度为680.41天,
2020年三季度比2019年三季度缩短70.35天。地控股2020年三季度应收
账款周转天数为56.18天,2019年三季度为81.95天,2020年三季度比2019
年三季度缩短25.77天。从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及
其周转速度的关系来看,企业经营活动的资金占用有较大幅度的下降,营
运能力明显提高。
七、经营协调分析
从长期和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供
19,775,456.39万元的营运资本,投融资活动是协调的。从企业经营业务的
资金协调情况来看,企业经营业务正常开展,需要企业提供14,891,586.06
万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求,经
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营业务是协调的。从两期数据来看,企业的资金状况是协调的,各项活动
是有资金保证的。
八、发展能力分析
2020年三季度企业新创造的可动用资金总额为589,264.51万元。说明
在没有外部资金来源的情况下,企业用于发展的资金如果不超过这一
数额,则不会给企业经营业务活动带来不利影响,反之,如果企业的新增
规模超过这一数额,则在没有其他外部资金来源的情况下,必然占用
经营业务活动资金,引起营运资本的减少,将会引起经营活动的资金紧张。
在加速企业流动资产周转速度方面,如果使企业流动资产周转速度提高
0.05次,则流动资产周转天数由810.41天缩短为728.42天,由此而节约资
金10,117,201.11万元,可用于企业今后发展。
九、经营风险分析
地控股2020年三季度盈亏平衡点为4,658,117.06万元。从营业安全
水平来看,企业承受销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。
企业负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。
十、现金流量分析
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为14163979.58万元,它
是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的
66.65%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金
支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加87012.51万元。企业
通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占企业当期现金流入总额的
21.10%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2020年三季度
地控股活动需要资金493936.10万元;经营活动创造资金87012.51
万元。活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足,还需要
企业筹集资金。2020年三季度地控股筹资活动需要净支付资金
160512.54万元,总体来看,当期经营、、融资活动使企业的现金净
流量减少。
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