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地控股2018年财务分析结论报告-智泽华

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:16
【最后更新日期】2021年08月04日 11时08分29秒

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2021年5月27日发(作者:孔宪彝)




地控股2018年财务分析综报告
地控股2018年财务分析综报告
一、实现利润分析
2018年实现利润为2,426,938.41万元,与2017年的1,926,140.57万元
相比有较大增长,增长26.00%。实现利润主要来自于内部经营业务,企业
盈利基础比较可靠。在市场份额迅速扩大的同时,营业利润也迅猛增加,
经营业务开展得很好。
二、成本费用分析
2018年营业成本为29,493,351.85万元,与2017年的24,855,108.65万
元相比有较大增长,增长18.66%。2018年销售费用为739,825.61万元,与
2017年的596,689.27万元相比有较大增长,增长23.99%。2018年销售费用
增长的同时收入也有较大幅度增长,企业销售活动取得了明显市场效果,
销售费用支出理。2018年管理费用为938,995.32万元,与2017年的
744,200.3万元相比有较大增长,增长26.18%。2018年管理费用占营业收入
的比例为2.69%,与2017年的2.56%相比变化不大。管理费用与营业收入同
步增长,销售利润有较大幅度上升,管理费用支出理。2018年财务费用
为403,201.66万元,与2017年的156,061.37万元相比成倍增长,增长1.58
倍。
三、资产结构分析
2018年企业不理资金占用项目较少,资产的盈力能力较强,资产结
构理。与2017年相比,2018年存货占营业收入的比例明显下降。其他应
收款增长过快。从流动资产与收入变化情况来看,与2017年相比,资产结
构没有明显的恶化或改善情况。
四、偿债能力分析
从支付能力来看,地控股2018年是有现金支付能力的。企业负债经
营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析
地控股2018年的营业利润率为7.08%,总资产报酬率为3.00%,净资
内部资料,妥善保管 第 1 页 共 3 页



地控股2018年财务分析综报告
产收益率为15.84%,成本费用利润率为7.46%。企业实际投入到企业自身经
营业务的资产为97,166,920.82万元,经营资产的收益率为2.54%,而对外
的收益率为5.53%。从企业内外部资产的盈利情况来看,对外的收
益率大于内部资产收益率,内部经营资产收益率又大于企业实际贷款利率,
说明对外的盈利能力是令人满意的。尽管对外收益有较大幅度的
下降,但对外总额也以相近比例下降,对外业务的盈利能力变化
不大。
六、营运能力分析
地控股2018年总资产周转次数为0.37次,比2017年周转速度加快,
周转天数从981.14天缩短到973.85天。企业在资产规模增长的同时,营业
收入有较大幅度增长,表明企业经营业务进一步扩张,总资产周转速度有
所提高。地控股2018年固定资产周转天数为19.84天,2017年为13.58天,
2018年比2017年延长6.25天。地控股2018年存货周转天数为677.55天,
2017年为723.63天,2018年比2017年缩短46.08天。地控股2018年应收账
款周转天数为52.01天,2017年为40.20天,2018年比2017年延长11.80天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系来看,
企业经营活动的资金占用有所下降,营运能力有所提高。
七、经营协调分析
从长期和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供
18,024,694.97万元的营运资本,投融资活动是协调的。从企业经营业务的
资金协调情况来看,企业经营业务正常开展,需要企业提供11,670,526.23
万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求,经
营业务是协调的。从两期数据来看,企业的资金状况是协调的,各项活动
是有资金保证的。
八、发展能力分析
2018年企业新创造的可动用资金总额为1,602,330.85万元。说明在没
有外部资金来源的情况下,企业用于发展的资金如果不超过这一数额,
则不会给企业经营业务活动带来不利影响,反之,如果企业的新增规
模超过这一数额,则在没有其他外部资金来源的情况下,必然占用经营业
内部资料,妥善保管 第 2 页 共 3 页



地控股2018年财务分析综报告
务活动资金,引起营运资本的减少,将会引起经营活动的资金紧张。在加
速企业流动资产周转速度方面,如果使企业流动资产周转速度提高0.05次,
则流动资产周转天数由873.4天缩短为778.92天,由此而节约资金
9,144,967.24万元,可用于企业今后发展。
九、经营风险分析
地控股2018年盈亏平衡点为16,547,598.44万元。从营业安全水平来
看,企业承受销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。企业
负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。
十、现金流量分析
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为41902516.89万元,它是
企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的52.75%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求,
销售商品、提供劳务使企业的现金净增加4217242.78万元。企业通过增加
负债所取得的现金也占不小比重,占企业当期现金流入总额的13.92%。但
企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。2018年地控股活动需
要资金1077455.27万元;经营活动创造资金4217242.78万元。活动所
需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。2018年地控
股筹资活动需要净支付资金2690097.73万元,也被经营活动所创造的资金
满足。总体来看,当期经营、、融资活动使企业的现金净流量增加。
内部资料,妥善保管 第 3 页 共 3 页

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