关键词不能为空

当前您在: 主页 > 综合信息 > 金融综合 >

您与2021年08月01日 02时08分44秒 访问本站,欢迎留言!

地控股2019年一季度现金流量报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:15
【最后更新日期】2021年08月01日 02时08分44秒

赞军神-吃感冒药多久能喝酒

2021年5月27日发(作者:白骅)




地控股2019年一季度现金流量报告
地控股2019年一季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年一季度现金流入为20,036,622.22万元,与2018年一季度的
17,169,186.28万元相比有较大增长,增长16.70%。企业通过销售商品、
提供劳务所收到的现金为12526202.73万元,它是企业当期现金流入的最
主要来源,约占企业当期现金流入总额的62.52%。企业销售商品、提供劳
务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求,销售商品、提供劳务
使企业的现金净增加215320.39万元。企业通过增加负债所取得的现金也
占不小比重,占企业当期现金流入总额的12.97%。但企业增加的负债仍然
不足以偿还已到期旧债。2019年一季度经营现金收益率为2.38%,与2018
年一季度的6.14%相比有所降低,降低3.76个百分点。



二、现金流出结构分析
2019年一季度现金流出为20,475,272.28万元,与2018年一季度的
18,455,911.26万元相比有较大增长,增长10.94%。最大的现金流出项目
为购买商品和接受劳务所支付的现金,占现金流出总额的50.93%。

内部资料,妥善保管
第 1 页 共 4 页



地控股2019年一季度现金流量报告


三、现金流动的稳定性分析
2019年一季度,营业收到的现金有较大幅度增加,企业经营活动现金
流入的稳定性提高。2019年一季度,工资性支出有较大幅度减少,企业现
金流出的刚性明显下降。2019年一季度,最大的现金流入项目依次是:提
供劳务收到的现金;收到其他与经营活动有关的现金;取得借款收到的现
金;收回收到的现金。最大的现金流出项目依次是:接受劳务支付的
现金;支付的其他与经营活动有关的现金;偿还债务支付的现金;支付的
各项税费。
四、现金流动的协调性评价
2019年一季度地控股活动需要资金445275.19万元;经营活动
创造资金215320.39万元。活动所需要的资金不能被经营活动所创造
的现金满足,还需要企业筹集资金。2019年一季度地控股筹资活动需要
净支付资金208695.25万元,总体来看,当期经营、、融资活动使企
业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化
2019年一季度现金及现金等价物净额为负443,456.63万元,与2018
年一季度负1,294,735.94万元相比现金净亏空有较大幅度减少,减少
内部资料,妥善保管
第 2 页 共 4 页



地控股2019年一季度现金流量报告
65.75%。
2019年一季度经营活动产生的现金流量净额为215,320.39万元,与
2018年一季度的458,970.7万元相比有较大幅度下降,下降53.09%。
2019年一季度活动产生的现金流量净额为负445,275.19万元,与
2018年一季度负576,712.84万元相比有较大幅度减少,减少22.79%。
2019年一季度筹资活动产生的现金流量净额为负208,695.25万元,与
2018年一季度负1,168,982.84万元相比资金流出有较大幅度减少,减少
82.15%。
六、现金流量的充足性评价
从当期经营活动创造的现金流量来看,企业依靠经营活动创造的现金
来偿还有息债务约需要26.61年,当前企业债务偿还率为48.44%,如果按
照本期债务偿还速度,则还债期为2.06年。从近三年情况来看,企业经营
活动创造的现金流量不能满足企业资本性、存货与现金股利支付
的需要,这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。

现金偿债能力指标
项目名称
现金流动负债比
经营偿债能力
现金流动资产比
经营还债期
债务偿还率
2019年一季度
0
0
0.08
26.61
0.48
2018年一季度
0.01
0.01
0.08
10.87
0
2017年一季度
0.01
0
0.08
20.02
0.56

七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看,在营业收入中,现金利润占营业收入的
2.38%。表明企业经营活动创造现金的能力较弱,造血功能较弱。2019
年一季度销售现金收益率为2.38%,与2018年一季度的6.14%相比有所降
低,降低3.76个百分点。经营活动的造血功能趋于下降。2019年一季度
资产现金报酬率为-1.64%,与2018年一季度的-6.1%相比有所提高,提高
内部资料,妥善保管
第 3 页 共 4 页

异端的权利-天津金仕达装饰工程有限公司


君得鑫基金净值-榴1024免费地址


啊里妈妈-国家卫健委投诉热线


ifind-2019年中国最富有村排名


沈南鹏身价-部落冲突吧


170号段是哪家运营商-冰九r18车微博


古鸽-企业价值评估


焦不离孟-广州浪奇傅



本文来自网络,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.cacac.net.cn/971648.html

地控股2019年一季度现金流量报告的相关文章

更新:429篇