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地控股2020年一季度财务分析结论报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:13
【最后更新日期】2021年08月04日 11时08分55秒

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2021年5月27日发(作者:孔千秋)




地控股2020年一季度财务分析综报告
地控股2020年一季度财务分析综报告
一、实现利润分析
2020年一季度实现利润为639,219.39万元,与2019年一季度的
818,794.06万元相比有较大幅度下降,下降21.93%。实现利润主要来自于
内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。在营业收入大幅度下降的同时经
营利润也大幅度下降,企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析
2020年一季度营业成本为6,643,331.77万元,与2019年一季度的
7,664,561.64万元相比有较大幅度下降,下降13.32%。2020年一季度销
售费用为166,303.68万元,与2019年一季度的152,581.37万元相比有较大
增长,增长8.99%。2020年一季度尽管企业销售费用有较大幅度增长,但
营业收入却出现了较大幅度的下降,企业市场销售活动开展得很不理想,
应当采取果断措施,调整产品结构、销售战略或销售队伍。2020年一季度
管理费用为275,079.68万元,与2019年一季度的307,211.4万元相比有较
大幅度下降,下降10.46%。2020年一季度管理费用占营业收入的比例为
3.46%,与2019年一季度的3.4%相比变化不大。经营业务的盈利水平大幅
度下降,管理费用控制有效,但经营形势迅速恶化。2020年一季度财务费用
为125,143.46万元,与2019年一季度的60,535.14万元相比成倍增长,增
长1.07倍。
三、资产结构分析
2020年一季度企业不理资金占用项目较少,资产的盈力能力较强,
资产结构理。与2019年一季度相比,2020年一季度存货占营业收入的比
例出现不理增长。预付货款占收入的比例下降。从流动资产与收入变化
情况来看,流动资产增长的同时收入却在下降,资产的盈利能力明显下降,
与2019年一季度相比,资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析
内部资料,妥善保管
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地控股2020年一季度财务分析综报告
从支付能力来看,地控股2020年一季度是有现金支付能力的。企业
负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析
地控股2020年一季度的营业利润率为8.14%,总资产报酬率为
2.70%,净资产收益率为13.65%,成本费用利润率为8.64%。企业实际投
入到企业自身经营业务的资产为107,523,075.86万元,经营资产的收益率
为2.41%,而对外的收益率为1.36%。从企业内外部资产的盈利情况
来看,对外的收益率小于内部资产收益率,也低于企业负债资金成本
水平,表明对外的盈利能力偏低。尽管对外收益有较大幅度的下
降,但对外总额也以相近比例下降,对外业务的盈利能力变化不
大。
六、营运能力分析
地控股2020年一季度总资产周转次数为0.28次,比2019年一季度周
转速度放慢,周转天数从1054.28天延长到1278.19天。企业资产规模有较
大幅度的增长但营业收入却没有相应的增长,企业总资产的周转速度有较
大幅度的下降。地控股2020年一季度固定资产周转天数为0.00天,2019
年一季度为12.64天,2020年一季度比2019年一季度缩短12.64天。地
控股2020年一季度存货周转天数为849.74天,2019年一季度为703.80天,
2020年一季度比2019年一季度延长145.95天。地控股2020年一季度应
收账款周转天数为79.73天,2019年一季度为66.02天,2020年一季度比
2019年一季度延长13.70天。从存货、应收账款、应付账款三者占用资金
数量及其周转速度的关系来看,企业经营活动的资金占用有较大幅度的增
加,营运能力明显下降。
七、经营协调分析
从长期和融资情况来看,企业长期投融资活动能为企业提供
20,111,798.21万元的营运资本,投融资活动是协调的。从企业经营业务的
资金协调情况来看,企业经营业务正常开展,需要企业提供15,465,494.85
内部资料,妥善保管
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地控股2020年一季度财务分析综报告
万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求,经
营业务是协调的。从两期数据来看,企业的资金状况是协调的,各项活动
是有资金保证的。
八、发展能力分析
2020年一季度企业新创造的可动用资金总额为450,036.19万元。说明
在没有外部资金来源的情况下,企业用于发展的资金如果不超过这一
数额,则不会给企业经营业务活动带来不利影响,反之,如果企业的新增
规模超过这一数额,则在没有其他外部资金来源的情况下,必然占用
经营业务活动资金,引起营运资本的减少,将会引起经营活动的资金紧张。
在加速企业流动资产周转速度方面,如果使企业流动资产周转速度提高
0.05次,则流动资产周转天数由1,127.71天缩短为975天,由此而节约资
金13,505,342.39万元,可用于企业今后发展。
九、经营风险分析
地控股2020年一季度盈亏平衡点为4,008,189.67万元。从营业安全
水平来看,企业承受销售下降打击的能力较强,经营业务的安全水平较高。
企业负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。
十、现金流量分析
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为9334228.57万元,它是
企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的55.80%。
但是,由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入,因此经营业务自
身不能实现现金收支平衡,经营活动出现了799126.91万元的资金缺口,
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占企业当期现金流入总额
的20.04%。这部分新增借款有83.24%用于偿还旧债。从现金流量表来看,
企业借款的23.84%,已用于弥补当期经营活动的现金亏损。2020年一季
度地控股活动需要资金815906.58万元;经营活动需要资金
799126.91万元。企业经营活动和活动均需要投入资金。导致当年企
业的现金流量净额为-1057620.38万元。2020年一季度地控股从企业外
内部资料,妥善保管
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