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地控股2018年财务风险分析详细报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:11
【最后更新日期】2021年08月04日 10时08分12秒

王垣-友邦保险是美国还是香港的

2021年5月27日发(作者:成心德)



地控股2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为19,233,336.8万元,2018年已经取
得的银行短期借款为1,816,617.76万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为15,662.74万元,2018年已经发生的非流动负
债计为18,040,357.71万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为19,248,999.54万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷
款规模为8,170,786.5万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大
的变化,企业有能力偿还的短期借款规模是9,773,117.35万元,实际已经
取得的短期贷款金额为1,816,617.76万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为11,375,448.19万元,企业有能力在3年之内偿还的贷
款总规模为12,977,779.04万元,在5年之内偿还的贷款总规模为
16,182,440.74万元,当前实际的长短期借款计为26,838,750.47万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。该企业偿
还全部有息负债大概需要 5.08个分析期。但负债率偏高,如果经营形势发
生逆转资金链断裂风险犹在。资金链断裂风险等级为12级。
内部资料,妥善保管
第 页 共 1页



2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口,并且长期性融资活动为企业提供
18,024,694.97万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动存在资金缺口,资金缺口为11,670,526.23万元。这部
分资金缺口已被长期性融资活动所满足。其中:应收股利减少3,006.64万
元,应收利息增加9,995.68万元,应收账款增加2,215,148.33万元,其他
应收款增加3,093,562.58万元,预付款项增加1,379,985.36万元,存货增
加8,081,405.8万元,一年内到期的非流动资产增加421,216.1万元,其他
流动资产增加570,289.07万元,共计增加15,768,596.28万元。应付账款
增加3,090,892.02万元,预收款项增加10,080,602.19万元,应付职工薪酬
减少4,709.61万元,应付股利减少41,610.39万元,应交税费增加
401,259.16万元,其他应付款增加3,106,701.58万元,应付利息增加
19,768.51万元,一年内到期的非流动负债增加273,255.04万元,其他流
动负债增加3,895.02万元,共计增加16,930,053.53万元。

经营性资产增减变化表
项目名称
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付款项
存货
2018年
数值
20,763.87
19,706.82
6,141,046.5
5
9,636,023.1
4
5,244,143.7
1
59,549,677.
15
2,319,487.5
9
增长率(%)
102.93
2017年
数值
9,711.14
增长率(%)
247.34
-12.65 23,770.51
3,925,898.2
56.42
2
6,542,460.5
47.28
6
3,864,158.3
35.71
5
51,468,271.
15.7
35
113.49 371,144.6
1,749,198.5
32.6
2
2016年
数值
2,795.85
增长率(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.04 24,020.51
2,555,074.8
53.65
4
3,983,209.0
64.25
9
0 0
48,453,287.
6.22
95
2.81 361,006.84
1,199,950.4
45.77
2
一年内到期的非流动资产 792,360.69
其他流动资产

内部资料,妥善保管
第 页 共 1页




经营性负债增减变化表
项目名称
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应付股利
应交税费
其他应付款
应付利息
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
2018年
数值
16,555,033.
66
33,823,003.
04
85,932.31
30,018.55
2,034,289.9
4
10,798,489.
58
133,703.53
7,562,810.5
7
1,019,402.1
2
增长率(%)
2017年
数值 增长率(%)
13,464,141.
22.96
64
23,742,400.
42.46
84
-5.2 90,641.92
-58.09 71,628.94
1,633,030.7
24.57
8
40.39 7,691,788
17.35 113,935.02
7,289,555.5
3.75
2
1,015,507.1
0.38
1
2016年
数值 增长率(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,954,146.
12.63
32
16,880,455.
40.65
63
65.12 54,895.41
23.15 58,162.6
1,321,707.1
23.55
9
5,947,264.2
29.33
5
5.24 108,262.35
7,059,776.5
3.25
9
2,137.99 45,375.86

4.未来一年会不会出现资金问题
(1).未来保持当前盈利状况
本期营业利润为2,468,008.34万元,存货为59,549,677.15万元,应收
账款为6,141,046.55万元,其他应收款为9,636,023.14万元,应付账款为
16,555,033.66万元,货币资金为8,101,956万元。如果经营形势不发生大
的变化,企业一年内不会出现资金缺口。
(2).未来经营形势恶化
单方面恶化:
如果其他应收款增加25%,则该企业可支配资金将会减少
2,409,005.79万元,支付能力将会从6,354,168.74万元下降为
3,945,162.95万元。如果该企业的销售形势恶化,销售额下降10.67%或存
货积压增加10.67%,则该企业会出现资金紧张,产生资金缺口。如果应付
账款下降25%,则该企业可支配资金将会减少4,138,758.41万元,支付能
内部资料,妥善保管
第 页 共 1页

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