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地控股2020年上半年现金流量报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:11
【最后更新日期】2021年08月04日 11时08分23秒

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2021年5月27日发(作者:蒋梦麟)


地控股2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为37,507,860.49万元,与2019年上半年的
40,585,376.28万元相比有所下降,下降7.58%。企业通过销售商品、提供
劳务所收到的现金为19492877.84万元,它是企业当期现金流入的最主要
来源,约占企业当期现金流入总额的51.97%。企业销售商品、提供劳务所
产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求,销售商品、提供劳务使企
业的现金净增加413351.77万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不
小比重,占企业当期现金流入总额的19.61%。这部分新增借款有95.52%
用于偿还旧债。



二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为37,851,027.98万元,与2019年上半年的
40,147,062.57万元相比有所下降,下降5.72%。最大的现金流出项目为购
买商品、接受劳务支付的现金,占现金流出总额的43.84%。

内部资料,妥善保管
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三、现金流动的稳定性分析
2020年上半年,营业收到的现金有所减少,经营活动现金流入的稳定
性下降。2020年上半年,工资性支出有所增加,企业现金流出的刚性增加。
2020年上半年,现金流入项目从大到小依次是:销售商品、提供劳务收到
的现金;收到其他与经营活动有关的现金;取得借款收到的现金;收回投
资收到的现金。现金流出项目从大到小依次是:购买商品、接受劳务支付
的现金;支付的其他与经营活动有关的现金;偿还债务支付的现金;支付
的各项税费。
四、现金流动的协调性评价
2020年上半年地控股活动需要资金1085966.08万元;经营活
动创造资金413351.77万元。活动所需要的资金不能被经营活动所创
造的现金满足,还需要企业筹集资金。2020年上半年地控股筹资活动产
生的现金流量净额为329446.81万元。
五、现金流量的变化
2020年上半年现金及现金等价物净增加额为负347,190.98万元,与
2019年上半年的433,759.34万元相比,2020年上半年出现现金净亏空,
亏空347,190.98万元。
内部资料,妥善保管
第 2 页 共 4 页


2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为413,351.77万元,与
2019年上半年的814,685.19万元相比有较大幅度下降,下降49.26%。
2020年上半年活动产生的现金流量净额为负1,085,966.08万元,
与2019年上半年负786,669.95万元相比有较大幅度增加,增加
38.05%。
2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为329,446.81万元,与
2019年上半年的410,298.47万元相比有较大幅度下降,下降19.71%。
六、现金流量的充足性评价
从当期经营活动创造的现金流量来看,企业依靠经营活动创造的现金
来偿还有息债务约需要29.98年,当前企业债务偿还率为48.15%,如果按
照本期债务偿还速度,则还债期为2.08年。从近三年情况来看,企业经营
活动产生的现金流量净额能够满足购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金、存货与分配股利、利润或偿付利息所支付的现金的
需要。

现金偿债能力指标
项目名称
现金流动负债比(%)
经营偿债能力
现金流动资产比(%)
经营还债期
债务偿还率(%)
2018年上半年
-0.07
0.03
-0.05
9.94
27.67
2019年上半年
0.64
0.01
0.49
37.79
20.51
2020年上半年
-0.42
0
-0.34
82.81
17.43

注释:
1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额流动负债计
2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额负债总额
3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额流动资产计
4.经营还债期=带息负债经营活动产生的现金流量净额
5.债务偿还率=偿还债务支付的现金带息负债


七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看,经营活动产生的现金流量净额占营业收
内部资料,妥善保管
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