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地控股2020年三季度财务风险分析详细报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-05-27 17:11
【最后更新日期】2021年08月05日 12时08分20秒

石原将军-4月份发行的新基金

2021年5月27日发(作者:桑珠)


地控股2020年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为22,195,341.93万元,2020年三季
度已经取得的短期带息负债为11,630,847.01万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为3,225,876.73万元,2020年三季度已有长期带
息负债为22,068,537.12万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为25,421,218.66万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷
款规模为7,878,547.73万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生
大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是10,235,605.78万元,实际已
经取得的短期带息负债为11,630,847.01万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为9,057,076.75万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款
总规模为9,646,341.26万元,在5年之内偿还的贷款总规模为
10,824,870.29万元,当前实际的带息负债计为33,699,384.13万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。该企业偿
还全部有息负债大概需要 25.02个分析期。但负债率偏高,如果经营形势
发生逆转资金链断裂风险犹在。资金链断裂风险等级为12级。
内部资料,妥善保管
第 1 页 共 6 页


2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口,并且长期性融资活动为企业提供
19,775,456.39万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动存在资金缺口,资金缺口为14,891,586.06万元。这部
分资金缺口已被长期性融资活动所满足。其中:应收股利增加5,462.55万
元,应收利息减少10,314.06万元,应收账款减少1,515,001.26万元,其他
应收款减少2,792,959.29万元,预付款项增加2,586,082.84万元,存货增
加4,638,181.46万元,一年内到期的非流动资产增加152,472.89万元,其
他流动资产增加936,120.75万元,共计增加4,000,045.87万元。应付账款
增加4,475,894.44万元,预收款项减少37,942,616.94万元,应付职工薪酬
增加2,842.8万元,应付股利减少17,802.96万元,应交税费增加871,674.04
万元,其他应付款减少5,857,186.02万元,应付利息减少118,589万元,
一年内到期的非流动负债增加1,003,254.77万元,其他流动负债减少
197,834.33万元,共计减少37,780,363.2万元。

经营性资产增减变化表(万元)
项目名称
应收股利
应收利息
应收账款
2018年三季度
数值 增长率(%)
22,648.48
15,406.83

5,243,217.8
7
2019年三季度
数值 增长率(%)
-30.49
-28,502.41
-10,709.58

- 8,447,431.8
8

- 7,247,615.3
3

- 2,519,745.6
6

- 61,077,376.
93
2020年三季度
数值 增长率(%)
19.17
-96.31
-17.93

25.8533,964.96
395.51

61.11 6,932,430.6
3
-5.28 4,454,656.0
4

-60.6
5,105,828.5

10.81 65,715,558.
39
其他应收款

7,651,355.2

-38.54
预付款项 6,395,345.1
6

102.63
存货 55,117,726.
22
7.59
内部资料,妥善保管
第 2 页 共 6 页


一年内到期的非流动资

其他流动资产

671,826.77

2,385,589.4
8
-
169,190.65

- 2,807,416.8
3

-74.82
321,663.54

17.68 3,743,537.5
8

90.12
33.34




经营性负债增减变化表(万元)
项目名称
2018年三季度
数值 增长率(%)
0

2019年三季度
数值

增长率(%)
2020年三季度
数值

- 17,478,714.
93
34.42
增长率(%)
应付账款- 13,002,820.
48

- 38,154,607.
95
-61,101.42

-
130,895.37

- 2,027,749.1
8

- 5,857,186.0
2
- 118,589

-
6,300,501.1

预收款项
应付职工薪酬
应付股利
31,987,151.
34
54,408.44
59,162.74


19.28
211,991.01
12.363,944.22

121.25
113,092.42

41.07 2,899,423.2
2
-24.26
70.7
0
0

-7.55 7,303,755.8
7

145.96 1,174,558.2
8
-99.44
4.65
-13.6
应交税费 1,437,392.9
3

42.99
其他应付款
应付利息
一年内到期的非流动负

7,733,257.8
8
69,473.14

6,815,132.7
6
557,966.3
-100
-100
15.92
其他流动负债- 1,372,392.6
1
-14.42

4.未来一年会不会出现资金问题
(1).未来保持当前盈利状况
本期营业利润为761,190.92万元,存货为65,715,558.39万元,应收
账款为6,932,430.63万元,其他应收款为4,454,656.04万元,应付账款为
17,478,714.93万元,货币资金为8,057,230.02万元。如果经营形势不发生
内部资料,妥善保管
第 3 页 共 6 页

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