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基金业务基础知识人造牛市已经黯然落幕

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-09-15 07:16
【最后更新日期】2021年09月18日 05时09分35秒

基金从业相关知识-炒基金好的app

2021年9月15日发(作者:简义豪)
人造牛市已经黯然落幕

题材是第一生产力,
主力决定机会大小,
技术体现投机效率,
基本面控制风险,
公司价值决定股票中长期走势。

消息面
中国人民银行决定,自2015年6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准,对“三农”
贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行降低存款准备金率0.5个
百分点;对“三农”或小微企业贷款达到定向降准标准的国有大型商业银行、股份制商业银行、
外资银行降低存款准备金率0.5个百分点;降低财务公司存款准备金率3个百分点,进一步
鼓励其发挥好提高企业资金运用效率的作用。同时,自2015年6月28日起下调金融机构人
民币贷款和存款基准利率,其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.85%;
一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2%;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房
公积金存贷款利率相应调整。


人造牛市已经黯然落幕
前面博文已经说过,以创业板为代表的小板牛市行情已经结束,以沪指为代表的主板是否牛
市已经结束要看金融股表现,经历了上周股市表现以后,部分金融股已经破位,个人观点,
沪指的牛市也已经悄然结束,具体分析如下:
(1)从题材股估值来看行情已经结束
去除掉银行股,沪市题材股的平均市盈率已经远远超过了2007年6124点时候的市盈率,原
因是当时煤炭、有、钢铁等股业绩处于周期的巅峰,现在除了银行股,从市盈率角度分析,
沪指已经见顶,后面即便有冲击前期顶部的行情,那也只是金融股的结构性行情,与绝大多
数题材股无关。
(2)从股价角度分析行情也已经结束
绝大多数题材股的股价都已经突破了6124点时候的股价,因此,虽然沪指还没有上摸6124
点,但题材股已经远远跑赢了大盘,从底部计算题材股的股价都上涨了3到4倍,满足了大
牛市的特征。
(3)低价股已经进行了补涨
从大牛市最后低价大盘股补涨的特性来看,所有的低价股都进行了补涨,因此,也符牛市
结束条件。
(4)牛市是否结束取决于资金面
因为房地产资金、部分实体经济资金、股民银行储蓄资金搬家、新股民开户进场等高峰期已
过,两融已经接近天花板,广场舞大妈、大学生、中学生、农民等都开始炒股,场外配资正
在不断离场,从资金面角度分析,由于全社会的资金都汇聚股海,而加强两融和场外配资监
管,意味着资金面最宽松的时候已经结束,后面资金面肯定不如前期宽松。
(5)股海关注度引发的思考
前期几乎所有的饭局、聚会或其它活动上闲聊讨论的议题都是股票,这与美国1929年股市
崩盘经济大萧条前的场景有非常相似之处,正所谓盛极而衰。


融资客半年利润一天跌光 2万亿场内融资盘忧心忡忡
2015年06月28日 09:14作者:张云山来源: 编辑:东方财富网
如果大盘再跌12%,跌穿3700点,正规券商的两万亿融资盘将触及平仓线。两万亿的融资
盘堪称堰塞湖,谁也没碰到过这种规模的恐慌盘杀跌,到时候真的可能跌到无法想象的点位。
周五2000多只个股跌停,翻红个股仅58只,还包括29只近期上市的新股。股指期货
全线跌停,沪深股指跌幅超过7.4%。这样的大幅杀跌风险有多大?钱报记者从杭州几家配
资公司了解到,超过6成的配资账户已爆仓,连场内的融资融券账户,也开始出现平仓现象。
杭州一位分析师认为,目前的大跌,导致的还只是几千亿的场外配资爆仓,如果股指跌穿
3700点,上万亿的券商融资融券盘可能被迫割肉。如果恐慌性融资盘集体抛压,股指将承
受极大的压力。
一周补了三次保证金
100万配资账户还是被平了
周五中午11点半,杭州者周平接到了配资公司打来的电话:“周先生,你的账户已
经到了警戒线,下午如果不追加保证金,可能要被强平了。”
上午9点,周平刚往自己的账户里追加了10万的保证金,两个小时的暴跌,又让这10
万保证金打了水漂。下午2点,周平登录自己的配资炒股账户,发现已经被接管,无法登陆。
他的配资账户已经被清盘了。周五下午4点,配资公司又打来了电话,告诉他,账户被强平
后还有30多万元。
周平是2月份开始做配资炒股的,100万的本金,配资300万元。最高的时候,市值突
破550万元,净赚150万元左右。但最近10天的暴跌,让他盈利全部还给市场,本金也开
始亏损了。
“做配资炒股的人,性都很重,仓位不会太轻的,配资公司每月收1.2%的利息,每个
月要交3.6万元。”周平说,配资炒股的人要么不做,要做基本都重仓持有股票。
6月19日的暴跌,让重仓持有中小板和创业板股票的周平第一次接到追加保证金电话,
他追加了10万的保证金。
6月23日和6月24日,大盘似乎止跌回升,周平市值也在慢慢恢复。但6月25日,
创业板指数再度暴跌5.23%,周平又追加了10万元。他周五早上又追加的10万保证金,加
上付给配资公司5个月共计18万的利息,先后投入了148万元,最后能拿回30多万元,亏
损110多万元。
钱报记者从一家配资公司了解到,6月23日,很多个股大跌开盘,已经让一些配资炒
股的账户爆仓。24日,很多配资账户以为大盘反弹趋势确立,不少人又选择了配资杀入,
没想到被主力虚晃一枪,全仓“坑杀”,连逃命的机会都没有。
以前朋友调侃说“别看盘,眼泪会掉;别下单,仓位会爆”,别人提醒配资风险时,周平
都一笑了之。现在看到自己110多万血汗钱,打了水漂,周平不知道怎么跟家里人交代。
6月12日以来,沪指从5178点跌到了4192点,跌幅接近20%,很多个股跌幅超过30%。
之前配资公司最大配资比例达到1:10,即使按照1:3的融资比例,如果全仓持有股票,25%
的跌幅足以爆仓。
“5月28日当天有16个账户爆仓,6月19日有130多人爆仓,周五的数字超过500个
了,具体数据就不说了吧。”杭州一家小型配资公司的工作人员告诉钱报记者,他们的配资
账户半数以上已经被爆仓。
另一家配资公司的统计数据也差不多,仍在做配资炒股的客户比高峰时少了7成。
“管理层一直想彻查场外配资炒股,各种办法用了,效果还不明显,没想到这次大暴跌,
一下就让场外配资清净了。”杭州一位分析师称,场外配资账户的规模大概在5000亿左右,
周五沪指跌破4200点,已经让多数场外配资账户爆仓,如果再度杀跌,爆仓账户会更多。
半年的利润,1天跌光
2万亿场内融资盘忧心忡忡
“早上看到大盘不对,把融资盘全清理光了,亏了30多万元,半年白干了。”周五收盘
后,杭州股民柳清倒吸了一口凉气,他很庆幸周五早上做了果断离场的决定。
柳清自有资金400多万,加上融资的200万元,重仓三只电子股和环保股,最高时盈利
100多万元,但周五已经亏到本金,他如果早上不离场,至少账面损失60多万元。
“算上春节后赚的40万元,现在基本盈亏打平手,辛苦半年,这两天全亏光了。”柳清
告诉钱报记者,他打算先休息一阵。
柳清对券商融资融券不准买ST股很有意见。“我看好的一只ST股,现在都翻了两倍了,
今天跌停也只跌了5%,如果融资买这只ST就好了。”ST股票的涨跌幅只有5%,在牛市中,
这是弱点,在周五大盘都接近跌停的情况,ST却成了股民手中的救命稻草。
钱报记者从杭州一家券商了解到,周五的暴跌,有很多融资客户选择了卖股票,不少已
经到了盈亏平衡点或者微亏。“有的场外配资几千万炒股,一天身家就从几千万元跌到两三
百万元,这落差太大了。”这家券商的工作人员表示,高杠杆炒股让很多客户损失惨重。
尽管目前券商的融资融券杠杆较低,为1:1.6左右,100万资金最多可以配60万元,但
在暴跌之下安有卵,如果股市继续暴跌,这些融资融券账户也会进入“危险范围”。
统计显示,截至6月25日,沪深两市的融资融券余额共2.05万亿元,比6月19日的
2.27万亿元,下降了2200亿元。
“现在的市场已经不讲市盈率和估值了,全都是恐慌跑路的者。如果现在没有融资,
没有财务杠杆,也许还有继续等待的可能,如果杠杆率高,只有不顾一切的降低财务风险了。”
本报钱哥私募沙龙专家、长城证券投顾林毅表示,现在的A股已经处于非理性阶段,
者切勿盲目抄底。
林毅告诉钱报记者,如果大盘再跌12%,跌穿3700点,正规券商的两万亿融资盘将触
及平仓线。“两万亿的融资盘堪称堰塞湖,谁也没碰到过这种规模的恐慌盘杀跌,到时候真
的可能跌到无法想象的点位。”之前还对股指守住4000点很有信心的林毅,在恐慌性杀跌面
前,已经觉得言底尚早。

人造牛市已经黯然落幕

题材是第一生产力,
主力决定机会大小,
技术体现投机效率,
基本面控制风险,
公司价值决定股票中长期走势。

消息面
中国人民银行决定,自2015年6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准,对“三农”
贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行降低存款准备金率0.5个
百分点;对“三农”或小微企业贷款达到定向降准标准的国有大型商业银行、股份制商业银行、
外资银行降低存款准备金率0.5个百分点;降低财务公司存款准备金率3个百分点,进一步
鼓励其发挥好提高企业资金运用效率的作用。同时,自2015年6月28日起下调金融机构人
民币贷款和存款基准利率,其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.85%;
一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2%;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房
公积金存贷款利率相应调整。


人造牛市已经黯然落幕
前面博文已经说过,以创业板为代表的小板牛市行情已经结束,以沪指为代表的主板是否牛
市已经结束要看金融股表现,经历了上周股市表现以后,部分金融股已经破位,个人观点,
沪指的牛市也已经悄然结束,具体分析如下:
(1)从题材股估值来看行情已经结束
去除掉银行股,沪市题材股的平均市盈率已经远远超过了2007年6124点时候的市盈率,原
因是当时煤炭、有、钢铁等股业绩处于周期的巅峰,现在除了银行股,从市盈率角度分析,
沪指已经见顶,后面即便有冲击前期顶部的行情,那也只是金融股的结构性行情,与绝大多
数题材股无关。
(2)从股价角度分析行情也已经结束
绝大多数题材股的股价都已经突破了6124点时候的股价,因此,虽然沪指还没有上摸6124
点,但题材股已经远远跑赢了大盘,从底部计算题材股的股价都上涨了3到4倍,满足了大
牛市的特征。
(3)低价股已经进行了补涨
从大牛市最后低价大盘股补涨的特性来看,所有的低价股都进行了补涨,因此,也符牛市
结束条件。
(4)牛市是否结束取决于资金面
因为房地产资金、部分实体经济资金、股民银行储蓄资金搬家、新股民开户进场等高峰期已
过,两融已经接近天花板,广场舞大妈、大学生、中学生、农民等都开始炒股,场外配资正
在不断离场,从资金面角度分析,由于全社会的资金都汇聚股海,而加强两融和场外配资监
管,意味着资金面最宽松的时候已经结束,后面资金面肯定不如前期宽松。
(5)股海关注度引发的思考
前期几乎所有的饭局、聚会或其它活动上闲聊讨论的议题都是股票,这与美国1929年股市
崩盘经济大萧条前的场景有非常相似之处,正所谓盛极而衰。


融资客半年利润一天跌光 2万亿场内融资盘忧心忡忡
2015年06月28日 09:14作者:张云山来源: 编辑:东方财富网
如果大盘再跌12%,跌穿3700点,正规券商的两万亿融资盘将触及平仓线。两万亿的融资
盘堪称堰塞湖,谁也没碰到过这种规模的恐慌盘杀跌,到时候真的可能跌到无法想象的点位。
周五2000多只个股跌停,翻红个股仅58只,还包括29只近期上市的新股。股指期货
全线跌停,沪深股指跌幅超过7.4%。这样的大幅杀跌风险有多大?钱报记者从杭州几家配
资公司了解到,超过6成的配资账户已爆仓,连场内的融资融券账户,也开始出现平仓现象。
杭州一位分析师认为,目前的大跌,导致的还只是几千亿的场外配资爆仓,如果股指跌穿
3700点,上万亿的券商融资融券盘可能被迫割肉。如果恐慌性融资盘集体抛压,股指将承
受极大的压力。
一周补了三次保证金
100万配资账户还是被平了
周五中午11点半,杭州者周平接到了配资公司打来的电话:“周先生,你的账户已
经到了警戒线,下午如果不追加保证金,可能要被强平了。”
上午9点,周平刚往自己的账户里追加了10万的保证金,两个小时的暴跌,又让这10
万保证金打了水漂。下午2点,周平登录自己的配资炒股账户,发现已经被接管,无法登陆。
他的配资账户已经被清盘了。周五下午4点,配资公司又打来了电话,告诉他,账户被强平
后还有30多万元。
周平是2月份开始做配资炒股的,100万的本金,配资300万元。最高的时候,市值突
破550万元,净赚150万元左右。但最近10天的暴跌,让他盈利全部还给市场,本金也开
始亏损了。
“做配资炒股的人,性都很重,仓位不会太轻的,配资公司每月收1.2%的利息,每个
月要交3.6万元。”周平说,配资炒股的人要么不做,要做基本都重仓持有股票。
6月19日的暴跌,让重仓持有中小板和创业板股票的周平第一次接到追加保证金电话,
他追加了10万的保证金。
6月23日和6月24日,大盘似乎止跌回升,周平市值也在慢慢恢复。但6月25日,
创业板指数再度暴跌5.23%,周平又追加了10万元。他周五早上又追加的10万保证金,加
上付给配资公司5个月共计18万的利息,先后投入了148万元,最后能拿回30多万元,亏
损110多万元。
钱报记者从一家配资公司了解到,6月23日,很多个股大跌开盘,已经让一些配资炒
股的账户爆仓。24日,很多配资账户以为大盘反弹趋势确立,不少人又选择了配资杀入,
没想到被主力虚晃一枪,全仓“坑杀”,连逃命的机会都没有。
以前朋友调侃说“别看盘,眼泪会掉;别下单,仓位会爆”,别人提醒配资风险时,周平
都一笑了之。现在看到自己110多万血汗钱,打了水漂,周平不知道怎么跟家里人交代。
6月12日以来,沪指从5178点跌到了4192点,跌幅接近20%,很多个股跌幅超过30%。
之前配资公司最大配资比例达到1:10,即使按照1:3的融资比例,如果全仓持有股票,25%
的跌幅足以爆仓。
“5月28日当天有16个账户爆仓,6月19日有130多人爆仓,周五的数字超过500个
了,具体数据就不说了吧。”杭州一家小型配资公司的工作人员告诉钱报记者,他们的配资
账户半数以上已经被爆仓。
另一家配资公司的统计数据也差不多,仍在做配资炒股的客户比高峰时少了7成。
“管理层一直想彻查场外配资炒股,各种办法用了,效果还不明显,没想到这次大暴跌,
一下就让场外配资清净了。”杭州一位分析师称,场外配资账户的规模大概在5000亿左右,
周五沪指跌破4200点,已经让多数场外配资账户爆仓,如果再度杀跌,爆仓账户会更多。
半年的利润,1天跌光
2万亿场内融资盘忧心忡忡
“早上看到大盘不对,把融资盘全清理光了,亏了30多万元,半年白干了。”周五收盘
后,杭州股民柳清倒吸了一口凉气,他很庆幸周五早上做了果断离场的决定。
柳清自有资金400多万,加上融资的200万元,重仓三只电子股和环保股,最高时盈利
100多万元,但周五已经亏到本金,他如果早上不离场,至少账面损失60多万元。
“算上春节后赚的40万元,现在基本盈亏打平手,辛苦半年,这两天全亏光了。”柳清
告诉钱报记者,他打算先休息一阵。
柳清对券商融资融券不准买ST股很有意见。“我看好的一只ST股,现在都翻了两倍了,
今天跌停也只跌了5%,如果融资买这只ST就好了。”ST股票的涨跌幅只有5%,在牛市中,
这是弱点,在周五大盘都接近跌停的情况,ST却成了股民手中的救命稻草。
钱报记者从杭州一家券商了解到,周五的暴跌,有很多融资客户选择了卖股票,不少已
经到了盈亏平衡点或者微亏。“有的场外配资几千万炒股,一天身家就从几千万元跌到两三
百万元,这落差太大了。”这家券商的工作人员表示,高杠杆炒股让很多客户损失惨重。
尽管目前券商的融资融券杠杆较低,为1:1.6左右,100万资金最多可以配60万元,但
在暴跌之下安有卵,如果股市继续暴跌,这些融资融券账户也会进入“危险范围”。
统计显示,截至6月25日,沪深两市的融资融券余额共2.05万亿元,比6月19日的
2.27万亿元,下降了2200亿元。
“现在的市场已经不讲市盈率和估值了,全都是恐慌跑路的者。如果现在没有融资,
没有财务杠杆,也许还有继续等待的可能,如果杠杆率高,只有不顾一切的降低财务风险了。”
本报钱哥私募沙龙专家、长城证券投顾林毅表示,现在的A股已经处于非理性阶段,
者切勿盲目抄底。
林毅告诉钱报记者,如果大盘再跌12%,跌穿3700点,正规券商的两万亿融资盘将触
及平仓线。“两万亿的融资盘堪称堰塞湖,谁也没碰到过这种规模的恐慌盘杀跌,到时候真
的可能跌到无法想象的点位。”之前还对股指守住4000点很有信心的林毅,在恐慌性杀跌面
前,已经觉得言底尚早。

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