关键词不能为空

当前您在: 主页 > 知识文库 >

京东股票能涨到多少合适金力永磁2018年财务风险分析详细报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
日期:2021-03-16 10:44

东莞理财-002673股票

2021年3月16日发(作者:邹永成)

金力永磁2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为69,462.99万元,2018年已经取得
的银行短期借款为36,100万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口,并且可以提供66,744.16万元
的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为2,718.83万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷
款规模为53,156.56万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的
变化,企业有能力偿还的短期借款规模是67,808.97万元,实际已经取得的
短期贷款金额为36,100万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为82,461.38万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总
规模为97,113.79万元,在5年之内偿还的贷款总规模为126,418.62万元,
当前实际的长短期借款合计为52,168万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。如果当前
盈利水平保持不变,该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。负
债率也不高,发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为3级。
内部资料,妥善保管
第 页 共 1 页

2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口,并且长期性融资活动为企业提供
77,375.55万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动存在资金缺口,资金缺口为60,318.99万元。这部分资
金缺口已被长期性融资活动所满足。其中:应收利息增加14.28万元,应收
账款增加36,988.61万元,其他应收款增加214.23万元,预付款项增加
386.55万元,存货增加59,814.6万元,其他流动资产增加3,869.12万元,
共计增加101,287.38万元。应付账款增加23,603.96万元,预收款项增加
3,821.92万元,应付职工薪酬增加2,470.69万元,应付股利增加1.81万元,
应交税费增加111.52万元,其他应付款增加1,762.3万元,应付利息增加
52.19万元,一年内到期的非流动负债增加9,144万元,共计增加40,968.39
万元。

经营性资产增减变化表
项目名称
应收利息
应收账款
其他应收款
预付款项
存货
其他流动资产
2018年
数值
14.28
36,988.61
214.23
386.55
59,814.6
3,869.12
增长率(%)
0
0
0
0
0
0
2017年
数值
0
0
0
0
0
0
增长率(%)
0
0
0
0
0
0
2016年
数值
0
0
0
0
0
0
增长率(%)
0
0
0
0
0
0




经营性负债增减变化表
项目名称
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应付股利
应交税费
其他应付款
2018年
数值
23,603.96
3,821.92
2,470.69
1.81
111.52
1,762.3
增长率(%)
0
0
0
0
0
0
2017年
数值
0
0
0
0
0
0
增长率(%)
0
0
0
0
0
0
2016年
数值
0
0
0
0
0
0
增长率(%)
0
0
0
0
0
0
内部资料,妥善保管
第 页 共 1 页

应付利息
一年内到期的非流动负债
52.19
9,144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.未来一年会不会出现资金问题
(1).未来保持当前盈利状况
本期营业利润为16,009.79万元,存货为59,814.6万元,应收账款为
36,988.61万元,其他应收款为214.23万元,应付账款为23,603.96万元,
货币资金为46,281.34万元。如果经营形势不发生大的变化,企业一年内不
会出现资金缺口。
(2).未来经营形势恶化
单方面恶化:
如果应收账款的平均收款期延长25%,则该企业可支配资金将会减少
9,247.15万元,支付能力将会从17,056.56万元下降为7,809.41万元。如果
该企业存货增加25%,则该企业可支配资金将会减少14,953.65万元,支付
能力将会从17,056.56万元下降为2,102.91万元。如果应付账款下降25%,
则该企业可支配资金将会减少5,900.99万元,支付能力将会从17,056.56
万元下降为11,155.57万元。
多方面恶化:
如果经营形势恶化,导致存货、应收账款分别上升25%、25%,应付账
款下降25%,则该企业将从有17,056.56万元的支付能力,转化为存在
13,098.79万元的资金缺口。
(3).未来经营状况改善
单方面改善:
如果应收账款的平均收款期缩短25%,则该企业可支配资金将会增加
9,247.15万元,支付能力将会从17,056.56万元提高到26,303.71万元。如
果该企业存货减少25%,则该企业可支配资金将会增加14,953.65万元,支
内部资料,妥善保管
第 页 共 1 页

美罗药业股吧-武汉中商股吧


外高b股-002500股票


000585股票-股票000839


理财者-300278股票


外商投资企业投资者股权变更的若干规定-中国远洋股吧


今日涨幅前十股票-002034股票


外汇黄金交易平台-股票300183


外汇占款是什么意思-000662股票



本文来自网络,不代表本网站立场,转载请注明出处:https://www.cacac.net.cn/167.html

金力永磁2018年财务风险分析详细报告的相关文章

  • 柬埔寨货币

    国海金贝壳5号(DE3301)主页高端理财

    柬埔寨货币

    华安物联网主题基金净值: 大成精选基金

    大摩华鑫基金备部分冲回,出售部

    知识文库
  • 养老保险怎么转移

    场外基金VS场内基金定投选哪种好?

    养老保险怎么转移

    股票300118: 潘兰兰

    伟大基金可能就沦为了鸡毛蒜皮和过度精明的游戏

    知识文库
  • 谈红

    李敏基金经理档案

    谈红

    002048宁波华翔: 广汽集团

    信托基金 收益目标公司应按照上级主管部门和行业管理部
    文文

    知识文库
  • 家财险

    柴文婷基金经理档案

    家财险

    vlp: 阳煤化工股票

    中新首峰基金用低于本《规范》规定的
    益。如果对所投资的企业

    知识文库
  • 小额贷款

    袁华涛基金经理档案

    小额贷款

    2750: 600567股票

    基金上半年排名2.打具有市场地位的股,最好是市场龙头股,并且市场环境越

    知识文库
  • 人民币对泰铢汇率 今日

    国企改革“双百行动”名单确定

    人民币对泰铢汇率 今日

    股票000416: 002174游族网络股吧

    解锁公基金表2询价对象给出的价格

    知识文库
金力永磁2018年财务风险分析详细报告随机文章
更新:335篇