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股市 基金入门知识游族网络公司2020年财务分析研究报告

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-07-23 00:01
【最后更新日期】2021年08月05日 12时08分14秒

苏州知识产权基金的管理人-水瓶座炒基金

2021年7月23日发(作者:鞠庆孙)

游族网络公司2020年
财务分析研究报告



CONTENTS
目录
CONTENTS目录 ................................................... 1

前 言 ................................................... 1

一、游族网络公司实现利润分析 ................................. 3

(一)、公司利润总额分析 ...................................................................................... 3

(二)、主营业务的盈利能力 .................................................................................. 3

(三)、利润真实性判断 .......................................................................................... 4

(四)、利润总结分析 .............................................................................................. 4

二、游族网络公司成本费用分析 ................................. 6

(一)、成本构成情况 .............................................................................................. 6

(二)、销售费用变化及理化评判 ...................................................................... 7

(三)、管理费用变化及理化评判 ...................................................................... 7

(四)、财务费用的理化评判 .............................................................................. 8

三、游族网络公司资产结构分析 ................................. 9

(一)、资产构成基本情况 ...................................................................................... 9

(二)、流动资产构成特点 .................................................................................... 10

(三)、资产增减变化 ............................................................................................ 12

(四)、总资产增减变化原因 ................................................................................ 12

(五)、资产结构的理化评判 ............................................................................ 12

(六)、资产结构的变动情况 ................................................................................ 12

四、游族网络公司负债及权益结构分析 .......................... 14

(一)、负债及权益构成基本情况 ........................................................................ 14

(二)、流动负债构成情况 .................................................................................... 15

(三)、负债的增减变化 ........................................................................................ 15



1


(四)、负债增减变化原因 .................................................................................... 16

(五)、权益的增减变化 ........................................................................................ 17

(六)、权益变化原因 ............................................................................................ 17

五、游族网络公司偿债能力分析 ................................ 18

(一)、支付能力 .................................................................................................... 18

(二)、流动比率 .................................................................................................... 18

(三)、速动比率 .................................................................................................... 19

(四)、短期偿债能力变化情况 ............................................................................ 19

(五)、短期付息能力 ............................................................................................ 19

(六)、长期付息能力 ............................................................................................ 20

(七)、负债经营可行性 ........................................................................................ 20

六、游族网络公司盈利能力分析 ................................ 21

(一)、盈利能力基本情况 .................................................................................... 21

(二)、内部资产的盈利能力 ................................................................................ 22

(三)、对外盈利能力 .................................................................................... 22

(四)、内外部盈利能力比较 ................................................................................ 22

(五)、净资产收益率变化情况 ............................................................................ 22

(六)、净资产收益率变化原因 ............................................................................ 23

(七)、资产报酬率变化情况 ................................................................................ 23

(八)、资产报酬率变化原因 ................................................................................ 23

(九)、成本费用利润率变化情况 ........................................................................ 23

(十)、成本费用利润率变化原因 ........................................................................ 24

七、游族网络公司营运能力分析 ................................ 25

(一)、存货周转天数 ............................................................................................ 25

(二)、存货周转变化原因 .................................................................................... 25

(三)、应收账款周转天数 .................................................................................... 25

(四)、应收账款周转变化原因 ............................................................................ 26



2


(五)、应付账款周转天数 .................................................................................... 26

(六)、应付账款周转变化原因 ............................................................................ 26

(七)、现金周期 .................................................................................................... 26

(八)、营业周期 .................................................................................................... 27

(九)、营业周期结论 ............................................................................................ 27

(十)、流动资产周转天数 .................................................................................... 27

(十一)、流动资产周转天数变化原因 ................................................................ 28

(十二)、总资产周转天数 .................................................................................... 28

(十三)、总资产周转天数变化原因 .................................................................... 28

(十四)、固定资产周转天数 ................................................................................ 29

(十五)、固定资产周转天数变化原因 ................................................................ 29

八、游族网络公司发展能力分析 ................................ 30

(一)、可动用资金总额 ........................................................................................ 30

(二)、挖潜发展能力 ............................................................................................ 30

九、游族网络公司经营协调分析 ................................ 31

(一)、投融资活动的协调情况 ............................................................................ 31

(二)、营运资本变化情况 .................................................................................... 32

(三)、经营协调性及现金支付能力 .................................................................... 32

(四)、营运资金需求的变化 ................................................................................ 32

(五)、现金支付情况 ............................................................................................ 32

(六)、整体协调情况 ............................................................................................ 33

十、游族网络公司经营风险分析 ................................ 34

(一)、经营风险 .................................................................................................... 34

(二)、财务风险 .................................................................................................... 34

十一、游族网络公司现金流量分析 .............................. 35

(一)、现金流入结构分析 .................................................................................... 35

(二)、现金流出结构分析 .................................................................................... 36



3


(三)、现金流动的协调性评价 ............................................................................ 37

(四)、现金流动的充足性评价 ............................................................................ 38

(五)、现金流动的有效性评价 ............................................................................ 38

(六)、自由现金流量分析 .................................................................................... 40

十二、游族网络公司杜邦分析 .................................. 41

(一)、资产净利率变化原因分析 ........................................................................ 41

(二)、权益乘数变化原因分析 ............................................................................ 41

(三)、净资产收益率变化原因分析 .................................................................... 41

声明 .................................................... 42




4


前 言
游族网络公司2020年营业收入为470,313.77万元,与2019年的322,050.19
万元相比大幅增长,增长了46.04%。2020年净利润为负18,693.56万元,与2019
年的25,641.59万元相比,2020年公司出现了亏损。
公司2020年营业成本为490,672.03万元,与2019年的352,914.26万元相比
大幅增长,增长了39.03%。2020年销售费用为40,371.13万元,与2019年的
33,703.08万元相比大幅增长,增长了19.78%。2020年管理费用为44,914.84万
元,与2019年的42,845.04万元相比大幅增长,增长了4.83%。2020年财务费用
为10,156.46万元,与2019年的8,640.66万元相比大幅增长,增长了17.54%。
公司2020年总资产为859,271.20万元,与2019年的892,631.46万元相比有
较大幅度下降,下降了3.74%。2020年流动资产为422,134.60万元,与2019年
的339,999.27万元相比大幅增长,增长了24.16%。
公司2020年负债总额为353,308.84万元,与2019年的398,021.21万元相比
大幅下降,下降了11.23%。2020年所有者权益为505,962.36万元,与2019年的
494,610.25万元相比有较大幅度增长,增长了2.3%。
公司2020年流动比率为1.4933,与2019年的1.1517相比大幅增长,增长
了0.3416。2020年速动比率为1.4933,与2019年的1.1517相比大幅增长,增长
了0.3416。公司用当期速动资产偿还流动负债没有困难,偿债能力较好,速动比
率比较理。


1


公司2020年营业利润率为-0.38%,与2019年的5.16%相比大幅下降,下降
了5.54个百分比。2020年资产报酬率为0.88%,与2019年的3.09%相比有较大
幅度下降,下降了2.21个百分比。2020年净资产收益率为-3.74%,与2019年的
5.43%相比有较大幅度下降,下降了9.17个百分比。
公司2020年资产周转天数为681.6687天,2019年为921.3618天,2020年
比2019年缩短239.6931天。2020年流动资产周转天数为296.5478天,2019年
为373.1065天,2020年比2019年缩短76.5587天。2020年营业周期为57.37天,
2019年为93.99天,2020年比2019年缩短36.62天。
公司2020年的可动用资金为负18,693.56万元,公司处于亏损状态。
公司2020年营运资本为139,441.59万元,与2019年的44,779.60万元相比
成倍增长,增长了2.11倍。
公司2020年的盈亏平衡点为负2,058,908.56万元,公司处于亏损状态,经
营业务很不安全,经营风险较大。
公司2020年经营现金净流量为83,258.88万元,现金净流量为负
38,166.70万元,筹资现金净流量为负35,897.59万元。
公司资产净利率为-2.13%,与上期相比,有下降趋势。公司权益乘数为
169.83%,与上期相比,有下降趋势。


2


游族网络公司2020年
财务分析研究报告



CONTENTS
目录
CONTENTS目录 ................................................... 1

前 言 ................................................... 1

一、游族网络公司实现利润分析 ................................. 3

(一)、公司利润总额分析 ...................................................................................... 3

(二)、主营业务的盈利能力 .................................................................................. 3

(三)、利润真实性判断 .......................................................................................... 4

(四)、利润总结分析 .............................................................................................. 4

二、游族网络公司成本费用分析 ................................. 6

(一)、成本构成情况 .............................................................................................. 6

(二)、销售费用变化及理化评判 ...................................................................... 7

(三)、管理费用变化及理化评判 ...................................................................... 7

(四)、财务费用的理化评判 .............................................................................. 8

三、游族网络公司资产结构分析 ................................. 9

(一)、资产构成基本情况 ...................................................................................... 9

(二)、流动资产构成特点 .................................................................................... 10

(三)、资产增减变化 ............................................................................................ 12

(四)、总资产增减变化原因 ................................................................................ 12

(五)、资产结构的理化评判 ............................................................................ 12

(六)、资产结构的变动情况 ................................................................................ 12

四、游族网络公司负债及权益结构分析 .......................... 14

(一)、负债及权益构成基本情况 ........................................................................ 14

(二)、流动负债构成情况 .................................................................................... 15

(三)、负债的增减变化 ........................................................................................ 15



1


(四)、负债增减变化原因 .................................................................................... 16

(五)、权益的增减变化 ........................................................................................ 17

(六)、权益变化原因 ............................................................................................ 17

五、游族网络公司偿债能力分析 ................................ 18

(一)、支付能力 .................................................................................................... 18

(二)、流动比率 .................................................................................................... 18

(三)、速动比率 .................................................................................................... 19

(四)、短期偿债能力变化情况 ............................................................................ 19

(五)、短期付息能力 ............................................................................................ 19

(六)、长期付息能力 ............................................................................................ 20

(七)、负债经营可行性 ........................................................................................ 20

六、游族网络公司盈利能力分析 ................................ 21

(一)、盈利能力基本情况 .................................................................................... 21

(二)、内部资产的盈利能力 ................................................................................ 22

(三)、对外盈利能力 .................................................................................... 22

(四)、内外部盈利能力比较 ................................................................................ 22

(五)、净资产收益率变化情况 ............................................................................ 22

(六)、净资产收益率变化原因 ............................................................................ 23

(七)、资产报酬率变化情况 ................................................................................ 23

(八)、资产报酬率变化原因 ................................................................................ 23

(九)、成本费用利润率变化情况 ........................................................................ 23

(十)、成本费用利润率变化原因 ........................................................................ 24

七、游族网络公司营运能力分析 ................................ 25

(一)、存货周转天数 ............................................................................................ 25

(二)、存货周转变化原因 .................................................................................... 25

(三)、应收账款周转天数 .................................................................................... 25

(四)、应收账款周转变化原因 ............................................................................ 26



2


(五)、应付账款周转天数 .................................................................................... 26

(六)、应付账款周转变化原因 ............................................................................ 26

(七)、现金周期 .................................................................................................... 26

(八)、营业周期 .................................................................................................... 27

(九)、营业周期结论 ............................................................................................ 27

(十)、流动资产周转天数 .................................................................................... 27

(十一)、流动资产周转天数变化原因 ................................................................ 28

(十二)、总资产周转天数 .................................................................................... 28

(十三)、总资产周转天数变化原因 .................................................................... 28

(十四)、固定资产周转天数 ................................................................................ 29

(十五)、固定资产周转天数变化原因 ................................................................ 29

八、游族网络公司发展能力分析 ................................ 30

(一)、可动用资金总额 ........................................................................................ 30

(二)、挖潜发展能力 ............................................................................................ 30

九、游族网络公司经营协调分析 ................................ 31

(一)、投融资活动的协调情况 ............................................................................ 31

(二)、营运资本变化情况 .................................................................................... 32

(三)、经营协调性及现金支付能力 .................................................................... 32

(四)、营运资金需求的变化 ................................................................................ 32

(五)、现金支付情况 ............................................................................................ 32

(六)、整体协调情况 ............................................................................................ 33

十、游族网络公司经营风险分析 ................................ 34

(一)、经营风险 .................................................................................................... 34

(二)、财务风险 .................................................................................................... 34

十一、游族网络公司现金流量分析 .............................. 35

(一)、现金流入结构分析 .................................................................................... 35

(二)、现金流出结构分析 .................................................................................... 36



3


(三)、现金流动的协调性评价 ............................................................................ 37

(四)、现金流动的充足性评价 ............................................................................ 38

(五)、现金流动的有效性评价 ............................................................................ 38

(六)、自由现金流量分析 .................................................................................... 40

十二、游族网络公司杜邦分析 .................................. 41

(一)、资产净利率变化原因分析 ........................................................................ 41

(二)、权益乘数变化原因分析 ............................................................................ 41

(三)、净资产收益率变化原因分析 .................................................................... 41

声明 .................................................... 42




4


前 言
游族网络公司2020年营业收入为470,313.77万元,与2019年的322,050.19
万元相比大幅增长,增长了46.04%。2020年净利润为负18,693.56万元,与2019
年的25,641.59万元相比,2020年公司出现了亏损。
公司2020年营业成本为490,672.03万元,与2019年的352,914.26万元相比
大幅增长,增长了39.03%。2020年销售费用为40,371.13万元,与2019年的
33,703.08万元相比大幅增长,增长了19.78%。2020年管理费用为44,914.84万
元,与2019年的42,845.04万元相比大幅增长,增长了4.83%。2020年财务费用
为10,156.46万元,与2019年的8,640.66万元相比大幅增长,增长了17.54%。
公司2020年总资产为859,271.20万元,与2019年的892,631.46万元相比有
较大幅度下降,下降了3.74%。2020年流动资产为422,134.60万元,与2019年
的339,999.27万元相比大幅增长,增长了24.16%。
公司2020年负债总额为353,308.84万元,与2019年的398,021.21万元相比
大幅下降,下降了11.23%。2020年所有者权益为505,962.36万元,与2019年的
494,610.25万元相比有较大幅度增长,增长了2.3%。
公司2020年流动比率为1.4933,与2019年的1.1517相比大幅增长,增长
了0.3416。2020年速动比率为1.4933,与2019年的1.1517相比大幅增长,增长
了0.3416。公司用当期速动资产偿还流动负债没有困难,偿债能力较好,速动比
率比较理。


1


公司2020年营业利润率为-0.38%,与2019年的5.16%相比大幅下降,下降
了5.54个百分比。2020年资产报酬率为0.88%,与2019年的3.09%相比有较大
幅度下降,下降了2.21个百分比。2020年净资产收益率为-3.74%,与2019年的
5.43%相比有较大幅度下降,下降了9.17个百分比。
公司2020年资产周转天数为681.6687天,2019年为921.3618天,2020年
比2019年缩短239.6931天。2020年流动资产周转天数为296.5478天,2019年
为373.1065天,2020年比2019年缩短76.5587天。2020年营业周期为57.37天,
2019年为93.99天,2020年比2019年缩短36.62天。
公司2020年的可动用资金为负18,693.56万元,公司处于亏损状态。
公司2020年营运资本为139,441.59万元,与2019年的44,779.60万元相比
成倍增长,增长了2.11倍。
公司2020年的盈亏平衡点为负2,058,908.56万元,公司处于亏损状态,经
营业务很不安全,经营风险较大。
公司2020年经营现金净流量为83,258.88万元,现金净流量为负
38,166.70万元,筹资现金净流量为负35,897.59万元。
公司资产净利率为-2.13%,与上期相比,有下降趋势。公司权益乘数为
169.83%,与上期相比,有下降趋势。


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