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私募股权基金基础知识柳豆豆中国油气供应安全面临新挑战

作者:东文网
来源:https://www.cacac.net.cn
首发:2021-07-10 22:27
【最后更新日期】2021年10月17日 07时10分52秒

基金法律法规知识点微盘-怎么炒国际基金

2021年7月10日发(作者:任德耀)
中国油气供应安全面临新的挑战,中国的石油安全策略选择需由被动防御
型向主动防御型转变。中国石油企业坚持“走出去”发展战略,加大海外油
气,对保障中国油气供应安全具有重要意义。

中国石油企业应发挥核心优势,突出战略聚焦、效益优先,坚定不移地扩大
海外油气作规模;利用中低油价窗口期,积极竞购优质油气资产;注重低
成熟资产的配置,加大自主勘探开发力度;探索中国企业油气作
新机制,切实发挥协同效应,提升全球竞争力。


中国油气供应安全面临的挑战愈发严峻

1.1 中国油气需求持续攀升,国内油气供应能力较低

根据BP《世界能源统计年鉴2019》,中国目前已是世界上最大的能源消费
国,占全球能源消费总量的23.6%,原油进口量占世界原油贸易的比重超过
15%,将是未来较长一段时期全球能源需求快速增长的主要贡献国,预计
2040年,中国能源消费增量将占世界总增量的22%。考虑到中国油气资源品
位低、开采难度大,国内油气资源进一步增产相对难度较大等因素,未来中
国的油气供应将更加依赖国际市场,受外部地缘政治和国际石油市场的影
响日趋显著。

1.2 油气对外依存度与油价将对中国经济产生重大影响

根据中国石油集团经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报
告》,2018年中国石油对外依存度上升至69.8%,天然气对外依存度上升至
45.3%。预计2019年中国石油对外依存度将突破70%,天然气对外依存度将
达到46.4%,中国已成为世界上最大的油气进口国。亚太地区缺少统一的联
动市场,对进口油气价格的影响力有限,因而国际油气市场“亚洲溢价”现
象依然突出,特别是天然气的价差悬殊。目前,东北亚地区的液化天然气
(LNG)价格是北美天然气价格的3~5倍,是欧洲的1~2倍。

此外,随着中国油气对外依存度持续上升,油价上涨将对中国经济产生重大
影响。以2018年中国原油进口量计算,油价每上升10美元桶,中国原油
进口需多支出2360亿元人民币,这将对中国经济产生重大负面影响。

1.3 中国油气储备与发达国家相比仍有较大差距

中国石油生产面临资源勘探开发难度大、生产基地战略接替准备不足等挑
战,石油应急调控能力较弱。在国家战略储备和商业储备方面,中国已具备
80天左右的净进口量石油储备规模,与美国的340天、欧盟的180天和日
本的130天相比,还有较大差距。中国天然气储备规模仅为消费量的4%,
与发达国家20%的平均储备规模相去甚远。中国石油应急增产和长期大幅上
产难度较大,油气资源供应依赖外部全球市场供应的局面短期内不会改变,
油气供应保障能力亟待提高。

1.4 美国能源独立将是中国油气供应安全面临的新挑战

美国通过页岩油气革命成为原油和天然气生产大国,全球油气供需版图发
生变化。近年来,全球油气增产主要来自美国,美国借助增量优势影响石油
供给,成为全球原油市场的最主要推动力,在全球原油供需平衡方面的话语
权显著增强。美国能源生产和消费在国际上占有重要地位,随着逐步实现能
源独立,凭借强大的产量、运通道、油气贸易结算控制权以及对舆论的控
制和影响力,石油周期已经成为其遏制竞争对手的重要手段。

随着美国进入后工业化时代,目前美国国内能源消费相当稳定,能源独立将
增加能源出口,减少能源进口,从而在一定程度上冲击国际能源市场。美国
一旦实现能源独立,就没有动力继续维护中东地区局势和国际油价稳定,全
球油气大幅波动的可能性将会增加,对中国国民经济安全平稳运行将产生
重大影响。

2 加大海外油气对保障供应安全的重要意义

随着中国综国力增强,中国油气供应安全策略需由被动防御型安全向主
动防御型安全转变。对内加大国内勘探开发力度,强化国内石油应急调控能
力建设(石油战略储备),对外实施石油企业“走出去”战略,促进石油进
口来源多元化,努力实现“稳国内、增海外、补应急”的“一体两翼”保障
体系。

2.1 增加全球油气供给,增强国家油气供应安全保障

据统计,2009-2018年,中国石油企业在海外主导或参与运营的油气作业
产量由2.4亿吨油当量提高到7.1亿吨油当量,年均复增长率达到11.5%,
占当年全球油气总产量的比例由3.7%逐步提高到9.0%。近10年,中国石
油企业参与建设运营的海外油气田产量年均增量贡献了全球油气年均增量
的43%。中国石油企业不断加大海外油气勘探开发力度,增加了全球油
气供给,对平衡油气供需格局,抑制油价上涨,直接或间接保障国家油气供
应安全发挥了重要作用。

2.2增强中国在油气贸易中的全球资源配置能力和灵活度
目前,国际油气贸易和对外自主开发油气资源是中国利用国外油气资
源保障能源安全的“两架马车”,这“两架马车”相辅相成。在全球范围内,
特别是主要资源国和油气战略咽喉通道的地缘政治和宗教冲突、恐怖活动
等,给国际油气贸易带来较大的不确定性,对中国油气供应安全构成潜在威
胁。强大的国际油气贸易能力要有相当规模的自主开发资源作为压舱石和
稳定器,自主开发资源只有达到一定规模,才能显著增强中国油气贸易
企业的全球资源配置能力,进而构建稳定、灵活的多元化能源供应渠道。同
时,全球化的贸易体系对扩大油气资源自主开发具有极大的推动作用。
据统计,近10年,中国自主开发资源(油气权益产量当量)占贸易进
口总量的比例年均为36.9%,对中国建立稳定安全的能源供应渠道发挥了重
要作用。


2.3 有利于中国实现进口油气运渠道多元化

中国的石油进口量80%以上需经过马六甲海峡,38%经过霍尔木兹海峡。对
主要海上石油运咽喉要道的过度依赖,对国家能源安全供应造成了极大
威胁。为了改变这一局面,中国积极加大,推进陆上油气进口战略通道
的建设。近15年来,中国石油企业已累计近300亿美元,在中国西北、
东北、西南三大方向上基本布局成陆上能源进口战略通道。

截至2018年底,这几条能源进口通道已累计向国内入原油9.3亿吨、天
然气3430亿立方米,2018年油气入量分别占当年中国油气进口量的20%
和58%,为实现中国油气进口运渠道多元化,供应方式多样化,保障中国
的能源供应安全做出了重大贡献。
3 对中国石油企业实施“走出去”战略的几点思考
3.1 战略聚焦,效益优先,坚定不移地扩大海外油气作规模

经过20多年的发展,中国石油公司“走出去”取得了引人瞩目的成绩。以
三大国有石油公司为主体的中国企业海外油气资产遍布全球50个主要产油
国,2018年海外权益油产量达到1.86亿吨油当量。但从整体上看,中国石
油公司海外油气资产分布不均衡,部分高风险地区资产集中度过高,资产创
效能力、国际化经营管理能力和水平与国际大石油公司相比仍有较大差距。
中国石油企业应坚定实施“走出去”战略,充分发挥核心竞争优势,包括一
体化优势(国内上下游市场支持)、油气工业基础优势(与日本、韩国、印
度等国相比)、技术优势与人力资源优势、资金优势等,突出战略聚焦,强
化效益优先,加大海外油气资源自主开发的规模,加快建成具备规模效
应、多元化、可对冲风险的若干海外油气生产与供应基地及战略通道,实现
与油气贸易协同,切实保障国家油气安全稳定灵活供应。


3.2 利用中低油价窗口期,积极竞购优质海外油气资产

2003年以来,中国石油公司“走出去”经历了三大发展阶段。在2010-2013
年高油价时期,中国石油公司积极通过并购扩张海外业务;在2014年以来
的低油价时期,中国石油公司并购锐减,表现谨慎。日本、韩国、印度等其
他亚洲石油消费国也采取了相似的海外并购策略,表现出相似的并购周期。


国际石油巨头具有明显的“逆油价周期”经营特征,高油价时期加大勘探开
发力度,兑现资产价值;低油价时期积极优化资产结构,资产买卖成为常态。

中国石油公司的决策容易受到油价周期的影响。在低油价时期过于悲观,降
低了对优质油气资产的竞争力,资产交易呈现“追涨跌停”现象。中国石油
企业应提高决策速度和灵活性,积极竞购优质油气资产。


3.3 注重低成熟勘探资产配置,加大自主勘探开发力度

资源战略是石油公司的核心战略。资源自主勘探开发具有“轻资产、高风险、
高回报”的特点,石油公司通过风险勘探获得发现后快速投产或直接出售储
量,可降低资源获取成本,实现高额回报,奠定可持续发展基础。

中国石油企业在“走出去”过程中,要加大自主勘探开发力度,抓住时机,
早期进入,注重低成熟勘探资产配置,特别是要高度重视获取深海等新区域、
新领域等大型风险勘探资产。目前,全球海域总体勘探程度极低,每1万平
方千米探井密度多低于2口。近10年来,海域(被动陆缘盆地)是全球油
气储量增长的最重要来源,海域勘探新增储量占全球新增总储量的60%以上。
2018年,全球海域共发现油气田68个,约占总发现数量的30%;新增2P可
采储量9亿吨,占比约为83%,其中大西洋两岸、东地中海、美国墨西哥湾
是重大发现的热点地区。


3.4 探索油气作新机制,发挥协同效应提升全球竞争力
中国石油企业要继续通过资作的方式,对相似和毗邻的油气资产进行
整,发挥协同效应,加快海外油气生产和供应基地建设,更好地保障国家
油气供应安全,大力提升中国石油企业在全球的竞争力。例如,哈萨克斯坦
是国企和民营企业整(混所有制)的可能地区之一,中国石油、中国石
化在哈萨克斯坦均有油气项目,中信、保利、广汇等9家企业也都在上游有
,国企和民营企业整可以发挥各自比较优势,互利共赢。再如,目前
中国三大石油公司在加拿大均有油气项目布局,拥有多个油砂及非常规项
目,是中国三大石油公司整的可能地区之一。此外,中国石油企业在“走
出去”过程中,可考虑资建立国家级研究中心或者联研究中心,加强数
据技术成果共享、联研发以及集成创新。

中国油气供应安全面临新的挑战,中国的石油安全策略选择需由被动防御
型向主动防御型转变。中国石油企业坚持“走出去”发展战略,加大海外油
气,对保障中国油气供应安全具有重要意义。

中国石油企业应发挥核心优势,突出战略聚焦、效益优先,坚定不移地扩大
海外油气作规模;利用中低油价窗口期,积极竞购优质油气资产;注重低
成熟资产的配置,加大自主勘探开发力度;探索中国企业油气作
新机制,切实发挥协同效应,提升全球竞争力。


中国油气供应安全面临的挑战愈发严峻

1.1 中国油气需求持续攀升,国内油气供应能力较低

根据BP《世界能源统计年鉴2019》,中国目前已是世界上最大的能源消费
国,占全球能源消费总量的23.6%,原油进口量占世界原油贸易的比重超过
15%,将是未来较长一段时期全球能源需求快速增长的主要贡献国,预计
2040年,中国能源消费增量将占世界总增量的22%。考虑到中国油气资源品
位低、开采难度大,国内油气资源进一步增产相对难度较大等因素,未来中
国的油气供应将更加依赖国际市场,受外部地缘政治和国际石油市场的影
响日趋显著。

1.2 油气对外依存度与油价将对中国经济产生重大影响

根据中国石油集团经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报
告》,2018年中国石油对外依存度上升至69.8%,天然气对外依存度上升至
45.3%。预计2019年中国石油对外依存度将突破70%,天然气对外依存度将
达到46.4%,中国已成为世界上最大的油气进口国。亚太地区缺少统一的联
动市场,对进口油气价格的影响力有限,因而国际油气市场“亚洲溢价”现
象依然突出,特别是天然气的价差悬殊。目前,东北亚地区的液化天然气
(LNG)价格是北美天然气价格的3~5倍,是欧洲的1~2倍。

此外,随着中国油气对外依存度持续上升,油价上涨将对中国经济产生重大
影响。以2018年中国原油进口量计算,油价每上升10美元桶,中国原油
进口需多支出2360亿元人民币,这将对中国经济产生重大负面影响。

1.3 中国油气储备与发达国家相比仍有较大差距

中国石油生产面临资源勘探开发难度大、生产基地战略接替准备不足等挑
战,石油应急调控能力较弱。在国家战略储备和商业储备方面,中国已具备
80天左右的净进口量石油储备规模,与美国的340天、欧盟的180天和日
本的130天相比,还有较大差距。中国天然气储备规模仅为消费量的4%,
与发达国家20%的平均储备规模相去甚远。中国石油应急增产和长期大幅上
产难度较大,油气资源供应依赖外部全球市场供应的局面短期内不会改变,
油气供应保障能力亟待提高。

1.4 美国能源独立将是中国油气供应安全面临的新挑战

美国通过页岩油气革命成为原油和天然气生产大国,全球油气供需版图发
生变化。近年来,全球油气增产主要来自美国,美国借助增量优势影响石油
供给,成为全球原油市场的最主要推动力,在全球原油供需平衡方面的话语
权显著增强。美国能源生产和消费在国际上占有重要地位,随着逐步实现能
源独立,凭借强大的产量、运通道、油气贸易结算控制权以及对舆论的控
制和影响力,石油周期已经成为其遏制竞争对手的重要手段。

随着美国进入后工业化时代,目前美国国内能源消费相当稳定,能源独立将
增加能源出口,减少能源进口,从而在一定程度上冲击国际能源市场。美国
一旦实现能源独立,就没有动力继续维护中东地区局势和国际油价稳定,全
球油气大幅波动的可能性将会增加,对中国国民经济安全平稳运行将产生
重大影响。

2 加大海外油气对保障供应安全的重要意义

随着中国综国力增强,中国油气供应安全策略需由被动防御型安全向主
动防御型安全转变。对内加大国内勘探开发力度,强化国内石油应急调控能
力建设(石油战略储备),对外实施石油企业“走出去”战略,促进石油进
口来源多元化,努力实现“稳国内、增海外、补应急”的“一体两翼”保障
体系。

2.1 增加全球油气供给,增强国家油气供应安全保障

据统计,2009-2018年,中国石油企业在海外主导或参与运营的油气作业
产量由2.4亿吨油当量提高到7.1亿吨油当量,年均复增长率达到11.5%,
占当年全球油气总产量的比例由3.7%逐步提高到9.0%。近10年,中国石
油企业参与建设运营的海外油气田产量年均增量贡献了全球油气年均增量
的43%。中国石油企业不断加大海外油气勘探开发力度,增加了全球油
气供给,对平衡油气供需格局,抑制油价上涨,直接或间接保障国家油气供
应安全发挥了重要作用。

2.2增强中国在油气贸易中的全球资源配置能力和灵活度
目前,国际油气贸易和对外自主开发油气资源是中国利用国外油气资
源保障能源安全的“两架马车”,这“两架马车”相辅相成。在全球范围内,
特别是主要资源国和油气战略咽喉通道的地缘政治和宗教冲突、恐怖活动
等,给国际油气贸易带来较大的不确定性,对中国油气供应安全构成潜在威
胁。强大的国际油气贸易能力要有相当规模的自主开发资源作为压舱石和
稳定器,自主开发资源只有达到一定规模,才能显著增强中国油气贸易
企业的全球资源配置能力,进而构建稳定、灵活的多元化能源供应渠道。同
时,全球化的贸易体系对扩大油气资源自主开发具有极大的推动作用。
据统计,近10年,中国自主开发资源(油气权益产量当量)占贸易进
口总量的比例年均为36.9%,对中国建立稳定安全的能源供应渠道发挥了重
要作用。


2.3 有利于中国实现进口油气运渠道多元化

中国的石油进口量80%以上需经过马六甲海峡,38%经过霍尔木兹海峡。对
主要海上石油运咽喉要道的过度依赖,对国家能源安全供应造成了极大
威胁。为了改变这一局面,中国积极加大,推进陆上油气进口战略通道
的建设。近15年来,中国石油企业已累计近300亿美元,在中国西北、
东北、西南三大方向上基本布局成陆上能源进口战略通道。

截至2018年底,这几条能源进口通道已累计向国内入原油9.3亿吨、天
然气3430亿立方米,2018年油气入量分别占当年中国油气进口量的20%
和58%,为实现中国油气进口运渠道多元化,供应方式多样化,保障中国
的能源供应安全做出了重大贡献。
3 对中国石油企业实施“走出去”战略的几点思考
3.1 战略聚焦,效益优先,坚定不移地扩大海外油气作规模

经过20多年的发展,中国石油公司“走出去”取得了引人瞩目的成绩。以
三大国有石油公司为主体的中国企业海外油气资产遍布全球50个主要产油
国,2018年海外权益油产量达到1.86亿吨油当量。但从整体上看,中国石
油公司海外油气资产分布不均衡,部分高风险地区资产集中度过高,资产创
效能力、国际化经营管理能力和水平与国际大石油公司相比仍有较大差距。
中国石油企业应坚定实施“走出去”战略,充分发挥核心竞争优势,包括一
体化优势(国内上下游市场支持)、油气工业基础优势(与日本、韩国、印
度等国相比)、技术优势与人力资源优势、资金优势等,突出战略聚焦,强
化效益优先,加大海外油气资源自主开发的规模,加快建成具备规模效
应、多元化、可对冲风险的若干海外油气生产与供应基地及战略通道,实现
与油气贸易协同,切实保障国家油气安全稳定灵活供应。


3.2 利用中低油价窗口期,积极竞购优质海外油气资产

2003年以来,中国石油公司“走出去”经历了三大发展阶段。在2010-2013
年高油价时期,中国石油公司积极通过并购扩张海外业务;在2014年以来
的低油价时期,中国石油公司并购锐减,表现谨慎。日本、韩国、印度等其
他亚洲石油消费国也采取了相似的海外并购策略,表现出相似的并购周期。


国际石油巨头具有明显的“逆油价周期”经营特征,高油价时期加大勘探开
发力度,兑现资产价值;低油价时期积极优化资产结构,资产买卖成为常态。

中国石油公司的决策容易受到油价周期的影响。在低油价时期过于悲观,降
低了对优质油气资产的竞争力,资产交易呈现“追涨跌停”现象。中国石油
企业应提高决策速度和灵活性,积极竞购优质油气资产。


3.3 注重低成熟勘探资产配置,加大自主勘探开发力度

资源战略是石油公司的核心战略。资源自主勘探开发具有“轻资产、高风险、
高回报”的特点,石油公司通过风险勘探获得发现后快速投产或直接出售储
量,可降低资源获取成本,实现高额回报,奠定可持续发展基础。

中国石油企业在“走出去”过程中,要加大自主勘探开发力度,抓住时机,
早期进入,注重低成熟勘探资产配置,特别是要高度重视获取深海等新区域、
新领域等大型风险勘探资产。目前,全球海域总体勘探程度极低,每1万平
方千米探井密度多低于2口。近10年来,海域(被动陆缘盆地)是全球油
气储量增长的最重要来源,海域勘探新增储量占全球新增总储量的60%以上。
2018年,全球海域共发现油气田68个,约占总发现数量的30%;新增2P可
采储量9亿吨,占比约为83%,其中大西洋两岸、东地中海、美国墨西哥湾
是重大发现的热点地区。


3.4 探索油气作新机制,发挥协同效应提升全球竞争力
中国石油企业要继续通过资作的方式,对相似和毗邻的油气资产进行
整,发挥协同效应,加快海外油气生产和供应基地建设,更好地保障国家
油气供应安全,大力提升中国石油企业在全球的竞争力。例如,哈萨克斯坦
是国企和民营企业整(混所有制)的可能地区之一,中国石油、中国石
化在哈萨克斯坦均有油气项目,中信、保利、广汇等9家企业也都在上游有
,国企和民营企业整可以发挥各自比较优势,互利共赢。再如,目前
中国三大石油公司在加拿大均有油气项目布局,拥有多个油砂及非常规项
目,是中国三大石油公司整的可能地区之一。此外,中国石油企业在“走
出去”过程中,可考虑资建立国家级研究中心或者联研究中心,加强数
据技术成果共享、联研发以及集成创新。

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